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BILAN GROUPE THIERRY OLDAK 2015 Siren 422127589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1083	390	692	
Fonds commercial	1543768	8692	1535075	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19518		19518	
Constructions	224793	95356	129436	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	560574	233607	326966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6631130	420521	6210609	
Créances rattachées à des participations	1358903		1358903	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13872		13872	
TOTAL (I)	10353644	758568	9595076	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3946110		3946110	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1260000		1260000	
Avances et acomptes versés sur commandes	3871		3871	
Clients et comptes rattachés	3970252	500059	3470192	
Autres créances	2413530		2413530	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85000		85000	
Disponibilités	55796		55796	
Charges constatées d’avance	41033		41033	
TOTAL (II)	11775594	500059	11275534	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	34910		34910	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22164148	1258627	20905521	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1768648			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3535119			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28717			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356084			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-561658			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15639			
TOTAL (I)	5142551			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3280657			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148714			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9344163			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	740936			
Dettes fiscales et sociales	1109401			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4680			
Autres dettes	1134416			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15762969			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20905521			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15678005			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16207			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2954718		2954718	
Chiffres d’affaires nets	2954718		2954718	
				
Production stockée			3900528	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54950	
Autres produits			185	
Total des produits d’exploitation (I)			6910383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3818958	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1992739	
Impôts, taxes et versements assimilés			43021	
Salaires et traitements			1106512	
Charges sociales			365824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			423	
Total des charges d’exploitation (II) 			7382474	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-472091	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			461850	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			349574	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166552	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1615	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168167	
Dotations financières sur amortissements et provisions			29090	
Intérêts et charges assimilées			340597	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			369687	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201520	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-561336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52022			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39160			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2814			
Total des produits exceptionnels (VII)	93996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11093			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20078			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6528			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56619			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7634397			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8196056			
BENEFICE OU PERTE	-561658			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60486			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54950			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	417			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1544594		1083
Total Immobilisations corporelles		569746		253438
Total Immobilisations financières		4178585		7127896
Total Général		6292926		7382417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		826		1544852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18298		804886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3302575		8003907
Total Général		3321699		10353645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		390		390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231364	97600		328964
AMORTISSEMENTS Total Général	231364	97990		329355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15640
Total Provisions réglementées	11926	6528	2814	15640
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11926	6528	2814	15640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7797591	6424816	1372776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3280658	3280658		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16208	16208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132507	47543	84964	
Emprunts et dettes financières divers	5805830	5805830		
Fournisseurs et comptes rattachés	740936	740936		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4680	4680		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4672749	4672749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15762970	15678006	84964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel