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BILAN FROMAGERIE DU VAL D'ORMEZE 2020 Siren 422116251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10328		10328	10328
Concessions, brevets et droits similaires	8770	8770		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	163000	24450	138550	146700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	470695	284737	185958	245596
Autres immobilisations corporelles	186015	106015	80000	86510
Immobilisations en cours	549565		549565	164796
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10313		10313	7675
Prêts				
Autres immobilisations financières	3443		3443	831
TOTAL (I)	1402129	423972	978157	662436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56534		56534	48670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	240090		240090	196697
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	198582	2738	195844	195586
Autres créances	184579		184579	161260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159313		159313	107042
Charges constatées d’avance	13177		13177	12375
TOTAL (II)	855275	2738	852537	721629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2257404	426710	1830694	1384065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2686		2686	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9149		9149	
Report à nouveau	-96329		-97768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26373		1439	
Subventions d’investissement	57613		78160	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159492		153666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	773057		335932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258868		268858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469857		512867	
Dettes fiscales et sociales	83382		79005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7790	
Autres dettes	86038		25945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1671201		1230399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1830694		1384065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1332876		1230399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51589		171456	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10328		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8770		
Total Immobilisations corporelles		1004939		395929
Total Immobilisations financières		8506		5250
Total Général		1032543		401179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10328
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31592	1369275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13756
Total Général			31592	1402129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8770			8770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361337	71498	17632	415203
AMORTISSEMENTS Total Général	370107	71498	17632	423972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2738			2738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2738			2738
TOTAL GENERAL	2738			2738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3443	3443		
Clients douteux ou litigieux	3891	3891		
Autres créances clients	194691	194691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17435	17435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51278	51278		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115866	115866		
Charges constatées d’avance	13177	13177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	399781	399781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	729647	391321	170000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43410	43410		
Emprunts et dettes financières divers	209957	209957		
Fournisseurs et comptes rattachés	469857	469857		
Personnel et comptes rattachés	46652	46652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28131	28131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5232	5232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3367	3367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48911	48911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86038	86038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1671201	1332876	170000	168325
Emprunts souscrits en cours d’exercice	572171			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel