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BILAN FROMAGERIE DU VAL D'ORMEZE 2018 Siren 422116251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10328		10328	10328
Concessions, brevets et droits similaires	8770	8770		58
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	163000	8150	154850	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371857	196446	175411	176715
Autres immobilisations corporelles	179703	85440	94263	57516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7675		7675	3530
Prêts				
Autres immobilisations financières	831		831	831
TOTAL (I)	742164	298805	443358	248979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21974		21974	55804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	162874		162874	87726
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216095	1788	214307	211686
Autres créances	116765		116765	276353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64973		64973	37917
Charges constatées d’avance	1524		1524	1904
TOTAL (II)	584205	1788	582417	671389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1326369	300593	1025776	920368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2686		2686	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9149		9149	
Report à nouveau	-146207		-118260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48439		-27947	
Subventions d’investissement	98707		119254	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172774		144882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211019		203076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	264393		242621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268182		221293	
Dettes fiscales et sociales	99684		96204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9724		12292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	853002		775485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1025776		920368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539709		775485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	425		4237	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2052120	22684	2074804	1600867
Production vendue services	264		264	231
Chiffres d’affaires nets	2052384	22684	2075068	1601098
				
Production stockée			75148	25371
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3720	863
Total des produits d’exploitation (I)			2153936	1627333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1155786	916018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33830	-18063
Autres achats et charges externes			441210	388006
Impôts, taxes et versements assimilés			4573	6414
Salaires et traitements			323983	260021
Charges sociales			70851	60404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63957	37842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1113	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4181	815
Total des charges d’exploitation (II) 			2099483	1651456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54453	-24124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19026	9521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19026	9521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19016	-9515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35437	-33639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15408		6527	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15408		8320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2406		691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2406		2628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13002		5692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2169354		1635658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2120915		1663605	
BENEFICE OU PERTE	48439		-27947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5097		5544	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10328		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8770		
Total Immobilisations corporelles		460368		254192
Total Immobilisations financières		4362		4145
Total Général		483828		258336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10328
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				714560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8506
Total Général				742164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8712	58		8770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226137	63899		290036
AMORTISSEMENTS Total Général	234849	63957		298805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	675	1113		1788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	675	1113		1788
TOTAL GENERAL	675	1113		1788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1113		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	831		831	
Clients douteux ou litigieux	1886	1886		
Autres créances clients	214209	214209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19040	19040		
T. V. A.	21536	21536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5086	5086		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71078	71078		
Charges constatées d’avance	1524	1524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	335215	334384	831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57400	57400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417233	103941	231391	81901
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268182	268182		
Personnel et comptes rattachés	61684	61684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36357	36357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1122	1122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	778	778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9724	9724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	853002	539709	231391	81901
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225656			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel