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BILAN FINANCIERE NOISETTE 2019 Siren 422137240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8167	824	7342	
Autres immobilisations corporelles	61998	11716	50282	1825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1225870	20000	1205870	1205870
Créances rattachées à des participations	1692533		1692533	1814823
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64750		64750	64750
TOTAL (I)	3053317	32540	3020777	3087268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				210500
Clients et comptes rattachés	22817		22817	102625
Autres créances	48355		48355	176685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	992469		992469	975249
Charges constatées d’avance	9471		9471	15566
TOTAL (II)	1073112		1073112	1480624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4126429	32540	4093889	4567892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	577632		577632	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57766		57766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2056439		2521313	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107848		85455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2799685		3242165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1192250		1281216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22727			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12369		9791	
Dettes fiscales et sociales	66858		34720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1294204		1325727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4093889		4567892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360954		133477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	200400		200400	212400
Chiffres d’affaires nets	200400		200400	212400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53149	46271
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62935	62285
Autres produits			1	65
Total des produits d’exploitation (I)			316485	321021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78747	92080
Impôts, taxes et versements assimilés			2244	2889
Salaires et traitements			143029	142791
Charges sociales			54696	56118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6868	922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	86
Total des charges d’exploitation (II) 			285660	294887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30825	26134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99002	84701
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				35673
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99002	120374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21612	22381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21612	22381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77390	97994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108215	124128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	188808		137638	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188808		137638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	367		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188808		173311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189175		176311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-367		-38673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604295		579033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496447		493578	
BENEFICE OU PERTE	107848		85455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27539		27539	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62935		62285	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7498		62667
Total Immobilisations financières		3105442		66518
Total Général		3112940		129185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			188808	2983153
Total Général			188808	3053317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5673	6868		12540
AMORTISSEMENTS Total Général	5673	6868		12540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000			20000
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1692533		1692533	
Prêts				
Autres immobilisations financières	64750		64750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22817	22817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47540	47540		
T. V. A.	37	37		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	778	778		
Charges constatées d’avance	9471	9471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1837925	80642	1757283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1192250	259000	933250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12369	12369		
Personnel et comptes rattachés	8480	8480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13077	13077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4233	4233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1966	1966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61828	61828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1294204	360954	933250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel