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BILAN FINANCIERE NOISETTE 2018 Siren 422137240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7498	5673	1825	2747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1225870	20000	1205870	1131870
Créances rattachées à des participations	1814823		1814823	572865
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64750		64750	65750
TOTAL (I)	3112940	25673	3087268	1773232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	210500		210500	
Clients et comptes rattachés	102625		102625	35178
Autres créances	176685		176685	4569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	975249		975249	4106672
Charges constatées d’avance	15566		15566	21216
TOTAL (II)	1480624		1480624	4167635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4593565	25673	4567892	5940866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	577632		754816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			75066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57766		75482	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2521313		745054	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85455		2866292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3242165		4516710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1281216		1311904	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9791		23545	
Dettes fiscales et sociales	34720		88707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1325727		1424156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4567892		5940866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133477		142940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	212400		212400	200400
Chiffres d’affaires nets	212400		212400	200400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46271	43380
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62285	63979
Autres produits			65	4
Total des produits d’exploitation (I)			321021	307762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92080	104989
Impôts, taxes et versements assimilés			2889	4685
Salaires et traitements			142791	137486
Charges sociales			56118	53343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			922	16
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	20
Total des charges d’exploitation (II) 			294887	300539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26134	7223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84701	3000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			35673	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120374	3000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22381	9009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22381	9009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97994	-6009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124128	1214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137638		4179415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137638		4179415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	173311		1220221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176311		1220221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38673		2959194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			94115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	579033		4490177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	493578		1623885	
BENEFICE OU PERTE	85455		2866292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27539		24969	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62285		63979	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7498		
Total Immobilisations financières		1826157		1545697
Total Général		1833655		1545697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		93101	173311	3105442
Total Général		93101	173311	3112940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4751	922		5673
AMORTISSEMENTS Total Général	4751	922		5673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55673		35673	20000
TOTAL GENERAL	55673		35673	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			35673	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1814823		1814823	
Prêts				
Autres immobilisations financières	64750		64750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102625	102625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	388	388		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92347	92347		
T. V. A.	365	365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	300	300		
Groupe et associés	83284	83284		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15566	15566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2174448	294875	1879573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1281216	88966	1012250	180000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9791	9791		
Personnel et comptes rattachés	16789	16789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13104	13104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4427	4427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	400	400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325727	133477	1012250	180000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel