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BILAN FINANCIERE NOISETTE 2017 Siren 422137240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7498	4751	2747	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1187543	55673	1131870	1505466
Créances rattachées à des participations	572865		572865	287926
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65750		65750	4750
TOTAL (I)	1833655	60424	1773232	1798142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35178		35178	14479
Autres créances	4569		4569	41456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4106672		4106672	3506
Charges constatées d’avance	21216		21216	1135
TOTAL (II)	4167635		4167635	60576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6001290	60424	5940866	1858718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	754816		754816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75066		75066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75482		75482	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	745054		741925	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2866292		3129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4516710		1650418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1311904		128055	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23545		8165	
Dettes fiscales et sociales	88707		61737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1424156		208301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5940866		1858718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142940		96397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	200400		200400	200400
Chiffres d’affaires nets	200400		200400	200400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43380	36166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63979	41089
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			307762	277655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104989	58944
Impôts, taxes et versements assimilés			4685	5936
Salaires et traitements			137486	143831
Charges sociales			53343	51669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	187
Total des charges d’exploitation (II) 			300539	260566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7223	17088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3000	2571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3000	2571
Dotations financières sur amortissements et provisions				20000
Intérêts et charges assimilées			9009	3506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9009	23506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6009	-20936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1214	-3847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4179415		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4179415		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1220221			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1220221		24	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2959194		6976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94115			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4490177		287226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1623885		284097	
BENEFICE OU PERTE	2866292		3129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24969		10913	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63979		41089	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4735		3592
Total Immobilisations financières		1853815		1191735
Total Général		1858550		1195327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			829	7498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1219393	1826157
Total Général			1220221	1833655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4735	16		4751
AMORTISSEMENTS Total Général	4735	16		4751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				55673
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55673			55673
TOTAL GENERAL	55673			55673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	572865	136638		
Prêts				
Autres immobilisations financières	65750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35178			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3829			
Charges constatées d’avance	21216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	699577	197600	501977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1311904	30688	861216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23545	23545		
Personnel et comptes rattachés	16057	16057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12575	12575		
Impôts sur les bénéfices	51195	51195		
T.V.A.	6910	6910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1971	1971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1424156	142940	861216	420000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel