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BILAN FINANCIERE NOISETTE 2016 Siren 422137240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4735	4735		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1561139	55673	1505466	1500466
Créances rattachées à des participations	287926		287926	267020
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4750		4750	4750
TOTAL (I)	1858550	60408	1798142	1772236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14479		14479	70843
Autres créances	41456		41456	37797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3506		3506	7224
Charges constatées d’avance	1135		1135	1122
TOTAL (II)	60576		60576	116986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1919126	60408	1858718	1889222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	754816		754816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75066		75066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75482		75482	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	741925		712313	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3129		29613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1650418		1647289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128055		139174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10343		10101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8165		11646	
Dettes fiscales et sociales	61737		81012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208301		241933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1858718		1889222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96397		113879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	200400		200400	203602
Chiffres d’affaires nets	200400		200400	203602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36166	33740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41089	18751
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			277655	256093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58944	33236
Impôts, taxes et versements assimilés			5936	6260
Salaires et traitements			143831	148985
Charges sociales			51669	56285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				2935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187	7
Total des charges d’exploitation (II) 			260566	247708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17088	8385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2571	390
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				5350
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2571	5740
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	
Intérêts et charges assimilées			3506	1109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23506	1109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20936	4632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3847	13017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		41500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000		41500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24		14233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24		24904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6976		16596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	287226		303334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284097		273721	
BENEFICE OU PERTE	3129		29613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10913		10913	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41089		18751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26690		
Total Immobilisations financières		1807909		88119
Total Général		1834599		88119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21955	4735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42213	1853815
Total Général			64168	1858550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26690		21955	4735
AMORTISSEMENTS Total Général	26690		21955	4735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				55673
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35673	20000		55673
TOTAL GENERAL	35673	20000		55673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	287926	287926		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4750	4750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14479			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	375			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36749			
T. V. A.	840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	492			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000			
Charges constatées d’avance	1135			
TOTAL ETAT DES CREANCES	349746	349746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128055	16151	97654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8165	8165		
Personnel et comptes rattachés	20433	20433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32434	32434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4987	4987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3883	3883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10343	10343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208301	96397	97654	14250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel