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BILAN EURL M D V 2021 Siren 422107755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54558		54558	54558
Constructions	582013	184520	397493	406640
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	897134	17858	879276	880339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2366486	6000	2360486	2359410
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000		20000	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3920191	208378	3711813	3720947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6362835		6362835	5716415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1478510		1478510	281511
Charges constatées d’avance	19697		19697	13249
TOTAL (II)	7861042		7861042	6011176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11781233	208378	11572855	9732123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306832		306832	
Report à nouveau	5761985		4987523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1118846		774462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7572663		6453816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249123		576559	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249123		576559	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477		962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3689999		2672911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6353		14689	
Dettes fiscales et sociales	54089		11248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150		1050	
Autres dettes			888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3751069		2701748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11572855		9732123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3751069		2701748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	477		962	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54852		54852	116365
Chiffres d’affaires nets	54852		54852	116365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			421070	185846
Autres produits			6	258
Total des produits d’exploitation (I)			475928	302469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26297	29728
Impôts, taxes et versements assimilés			2297	2315
Salaires et traitements			24016	15093
Charges sociales			4722	6187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15467	20256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89828	229377
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			162630	302958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313298	-489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			281351	154889
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			155048	20800
Produits financiers de participations			635000	635000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63351	47470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			698351	682470
Dotations financières sur amortissements et provisions				6000
Intérêts et charges assimilées			32338	20873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32338	26873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			666013	655597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1105614	789197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93758			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8934	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93758		8934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13602		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			934	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13602		960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80156		7974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66924		22709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1549388		1148761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430542		374299	
BENEFICE OU PERTE	1118846		774462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1528448		5256
Total Immobilisations financières		2385410		2756
Total Général		3913858		8013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1533704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1680	2386486
Total Général			1680	3920191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186911	15467		202378
AMORTISSEMENTS Total Général	186911	15467		202378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				249123
Total Provisions pour risques et charges	576559	89828	417263	249123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	576559	89828	417263	249123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89828	417263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6362835	6362835		
Charges constatées d’avance	19697	19697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6382532	6382532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477	477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3689999	3689999		
Fournisseurs et comptes rattachés	6353	6353		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54089	54089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3751069	3751069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel