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BILAN EURL M D V 2020 Siren 422107755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54558		54558	54558
Constructions	577885	171245	406640	413242
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	896005	15666	880339	820139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2365410	6000	2359410	2362855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000		20000	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3913858	192911	3720947	3670794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5716415		5716415	4659390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281511		281511	23954
Charges constatées d’avance	13249		13249	15598
TOTAL (II)	6011176		6011176	4698943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9925034	192911	9732123	8369737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306832		306832	
Report à nouveau	4987523		4526260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	774462		461263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6453816		5679355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	576559		530333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	576559		530333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	962		523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2672911		2145769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14689		9492	
Dettes fiscales et sociales	11248		3377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1050			
Autres dettes	888		888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2701748		2160049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9732123		8369737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2701748		2160049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	962		523	
Dont emprunts participatifs	2672911			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			116365	124986
Chiffres d’affaires nets			116365	124986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185846	111484
Autres produits			258	2
Total des produits d’exploitation (I)			302469	236473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29728	37357
Impôts, taxes et versements assimilés			2315	3333
Salaires et traitements			15093	41907
Charges sociales			6187	8821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20256	24284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229377	191651
Autres charges			1	15
Total des charges d’exploitation (II) 			302958	307368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-489	-70896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			154889	341964
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			20800	7621
Produits financiers de participations			635000	190500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47470	48580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			682470	239080
Dotations financières sur amortissements et provisions			6000	
Intérêts et charges assimilées			20873	23437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26873	23437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			655597	215643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			789197	479090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			79	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8934		5100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8934		5179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	934		10544	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	960		10742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7974		-5562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22709		12264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148761		822696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374299		361433	
BENEFICE OU PERTE	774462		461263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1471794		73854
Total Immobilisations financières		2382855		3489
Total Général		3854649		77342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17200	1528448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			934	2385410
Total Général			18134	3913858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				576559
Total Provisions pour risques et charges	530333	229377	183151	576559
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	530333	229377	183151	576559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229377	183151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5716415	5716415		
Charges constatées d’avance	13249	13249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5729665	5729665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	962	962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14689	14689		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11248	11248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1050	1050		
Groupe et associés	2672911	2672911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	888	888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2701748	2701748		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel