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BILAN CONCEPT ROLLAND DEVELLOPPEMENT 2020 Siren 422147967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	272013	60447	211566	
Concessions, brevets et droits similaires	18119	14982	3137	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	190697		190697	117191
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55029	27412	27616	5949
Autres immobilisations corporelles	288665	115570	173095	138833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1166		1166	1166
TOTAL (I)	846687	218411	628276	284139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22030		22030	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1645219		1645219	1044656
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2205047	5241	2199806	1321082
Autres créances	329578		329578	318768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1277274		1277274	1186151
Charges constatées d’avance	15884		15884	28211
TOTAL (II)	5495031	5241	5489790	3898868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6341718	223652	6118067	4183007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	162000		162000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16200		16200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469677		442148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	620062		77529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1267939		697877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97074		244387	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97074		244387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1681977		722646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1025		25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5210		11210	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2509973		1927185	
Dettes fiscales et sociales	369908		307225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184961		256452	
Produits constatés d’avance (2)			16000	
TOTAL (IV)	4753054		3240743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6118067		4183007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3269602		2720993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1475		1455	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8405801	7150557
Production vendue biens				
Production vendue services			211349	174318
Chiffres d’affaires nets			8617150	7324876
				
Production stockée			22030	
Production immobilisée			347211	117191
Subventions d’exploitation			16000	29374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314873	150435
Autres produits			7323	12664
Total des produits d’exploitation (I)			9324587	7634540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5507058	4537236
Variation de stock (marchandises)			-600563	-301343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286157	251360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1821768	1529057
Impôts, taxes et versements assimilés			57530	54855
Salaires et traitements			1094424	920688
Charges sociales			323728	283963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115874	30847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				120000
Autres charges			96014	97693
Total des charges d’exploitation (II) 			8701990	7524358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			622597	110182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			470	592
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			518	592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7602	8294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7602	8294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7083	-7701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615513	102481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118		3697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1118		3900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-418		-3900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4967		21052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9325805		7635132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8705743		7557603	
BENEFICE OU PERTE	620062		77529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16047		37328	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				272013
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131315		349514
Total Immobilisations corporelles		240473		110615
Total Immobilisations financières		22166		
Total Général		393952		732143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				272013
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			272013	208816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7395	343694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22165
Total Général			279408	846687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60447		60447
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14124	858		14982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95690	54569	7277	142982
AMORTISSEMENTS Total Général	109814	115874	7277	218411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				47074
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	244387		147314	97074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	244387		147314	97074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			147314	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1166		1166	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2205047	2205047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329578	329578		
Charges constatées d’avance	15884	15884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2551674	2550509	1166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1475	1475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1680502	202260	1478206	36
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2509973	2509973		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369908	369908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1025	1025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184961	184961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4747844	3269602	1478206	36
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1084790			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30