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BILAN CONCEPT ROLLAND DEVELLOPPEMENT 2019 Siren 422147967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14124	14124		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	117191		117191	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28769	22820	5949	5811
Autres immobilisations corporelles	211704	72870	138833	112045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1166		1166	4503
TOTAL (I)	393952	109814	284139	142359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1044656		1044656	743313
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1437412	116331	1321082	1882375
Autres créances	318768		318768	297302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1186151		1186151	1192873
Charges constatées d’avance	28211		28211	45613
TOTAL (II)	4015199	116331	3898868	4161475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4409151	226144	4183007	4303834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	162000		162000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16200		16200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442148		427846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77529		114302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	697877		720348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			13302	
TOTAL (II)			13302	
Provisions pour risques	244387		241387	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	244387		241387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	722646		891241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25		25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11210		5531	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1927185		1767454	
Dettes fiscales et sociales	307225		347934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256452		260612	
Produits constatés d’avance (2)	16000		56000	
TOTAL (IV)	3240743		3328797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4183007		4303834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2720993		2615095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1455		1434	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7150557	6294510
Production vendue biens			1745	3150
Production vendue services			172574	153990
Chiffres d’affaires nets			7324876	6451651
				
Production stockée				
Production immobilisée			117191	
Subventions d’exploitation			29374	43563
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150435	50009
Autres produits			12664	2384
Total des produits d’exploitation (I)			7634540	6547605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4537236	3871693
Variation de stock (marchandises)			-301343	-149153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251360	233723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1529057	1222520
Impôts, taxes et versements assimilés			54855	40423
Salaires et traitements			920688	787675
Charges sociales			283963	223755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30847	15182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120000	50000
Autres charges			97693	98712
Total des charges d’exploitation (II) 			7524358	6395429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110182	152176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			592	500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			592	500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8294	10894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8294	10894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7701	-10394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102481	141782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3697		1114	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3900		2314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3900		2186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21052		29666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7635132		6552605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7557603		6438304	
BENEFICE OU PERTE	77529		114302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37328		31845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23270		117191
Total Immobilisations corporelles		185470		61161
Total Immobilisations financières		24503		1000
Total Général		233242		179352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9146	131315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6158	240472
Prêts et immobilisations financières			3338	
Total Immobilisations financières			3338	22165
Total Général			18642	393952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23270		9146	14124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67614	30847	2771	95690
AMORTISSEMENTS Total Général	90883	30847	11917	109814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				197314
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				47074
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	241387	120000	117000	244387
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	241388	120000	117000	244388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120000	117000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1166		1166	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1437412	1437412		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	318768	318768		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28211	28211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1785557	1784391	1166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1455	1455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	721190	212650	508540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1927185	1927185		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	307225	307225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256477	256477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16000	16000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3229532	2720992	508540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14138			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel