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BILAN CONCEPT ROLLAND DEVELLOPPEMENT 2018 Siren 422147967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23270	23270		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26939	21128	5811	1747
Autres immobilisations corporelles	158531	46485	112045	16524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4503		4503	1501
TOTAL (I)	233242	90883	142359	39771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	743313		743313	594161
Avances et acomptes versés sur commandes				3802
Clients et comptes rattachés	1998705	116331	1882375	1456357
Autres créances	297302		297302	220407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1192873		1192873	816384
Charges constatées d’avance	45613		45613	20329
TOTAL (II)	4277806	116331	4161475	3111440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4511048	207214	4303834	3151211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	162000		162000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16200		16200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427846		417495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114302		60352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	720348		656046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	13302		42302	
TOTAL (II)	13302		42302	
Provisions pour risques	241387		191387	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241387		191387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	891241		335712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25		25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5531		28885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1767454		1503894	
Dettes fiscales et sociales	347934		236816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260612		156145	
Produits constatés d’avance (2)	56000			
TOTAL (IV)	3328797		2261476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4303834		3151211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2615095		2031843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1434		56817	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6294510	5180850
Production vendue biens			3150	5967
Production vendue services			153990	151213
Chiffres d’affaires nets			6451651	5338030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43563	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50009	76150
Autres produits			2384	49
Total des produits d’exploitation (I)			6547605	5414229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3871693	3222897
Variation de stock (marchandises)			-149153	-33254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233723	221803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1222520	1001272
Impôts, taxes et versements assimilés			40423	33500
Salaires et traitements			787675	549545
Charges sociales			223755	174620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15182	9141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			898	64
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			98712	125678
Total des charges d’exploitation (II) 			6395429	5305266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152176	108963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500	673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10894	5629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10894	5629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10394	-4957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141782	104006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500		326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200		21223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1114		3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2314		24223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2186		-23897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29666		19758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6552605		5415228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6438304		5354876	
BENEFICE OU PERTE	114302		60352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31845		29401	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23270		
Total Immobilisations corporelles		71023		114969
Total Immobilisations financières		21500		3002
Total Général		115793		117971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			522	185470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24503
Total Général			522	233242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23270			23270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52752	15182	320	67614
AMORTISSEMENTS Total Général	76022	15182	320	90883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				194314
Provisions pour garanties données aux clients				47074
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	191387	50000		241387
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	191387	50000		241387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4503		4503	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1998705	1998705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	297302	297302		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45613	45613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2346123	2341620	4503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel