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BILAN COMAT SUD OUEST 2018 Siren 422140004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55013	45204	9809	19834
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	547879	14587	533292	375300
Constructions	969915	97075	872841	920641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2907278	2033058	874219	1028843
Autres immobilisations corporelles	671227	497344	173883	243045
Immobilisations en cours				60090
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5151312	2687268	2464043	2647754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	441766	37096	404670	516642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	52843		52843	42594
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1669343	110403	1558940	1706282
Autres créances	120310		120310	586723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	966274		966274	388383
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3250536	147499	3103037	3240623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8401847	2834767	5567080	5888377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	662180		606637	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	527536		405542	
Subventions d’investissement	318031		323069	
Provisions réglementées	346267		353378	
TOTAL (I)	2404015		2238627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1980545		2133827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6667		12970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662616		827177	
Dettes fiscales et sociales	437958		412971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1394		60971	
Autres dettes	73886		181827	
Produits constatés d’avance (2)			20005	
TOTAL (IV)	3163066		3649749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5567080		5888377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6667			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17172		17172	35365
Production vendue biens	7976314	522	7976836	7704919
Production vendue services	108368		108368	89685
Chiffres d’affaires nets	8101854	522	8102376	7829969
				
Production stockée			10249	11046
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185701	57600
Autres produits			96	58
Total des produits d’exploitation (I)			8298423	7898673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12131	25023
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3383174	3561206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95011	-163480
Autres achats et charges externes			1781401	1748227
Impôts, taxes et versements assimilés			105057	138953
Salaires et traitements			1228867	1160628
Charges sociales			500238	497305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417340	351596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103267	43062
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28734	10
Total des charges d’exploitation (II) 			7655220	7362530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643202	536143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1753	971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1753	971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13503	15887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13503	15887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11750	-14915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			631452	521228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2353		2883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55943		72198	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124101		90272	
Total des produits exceptionnels (VII)	182397		165353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116989		129555	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117134		148044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65263		17309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53042		31654	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116137		101340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8482572		8064997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7955036		7659454	
BENEFICE OU PERTE	527536		405542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55013		
Total Immobilisations corporelles		4862669		293720
Total Immobilisations financières				
Total Général		4917682		293720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60090	5096299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			60090	5151312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35179	10025		45204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2234749	407315		2642064
AMORTISSEMENTS Total Général	2269928	417340		2687268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				346267
Total Provisions réglementées	353378	116989	124101	346267
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20135	37096	20135	37096
Sur comptes clients	74455	66171	30222	110403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94590	103267	50357	147499
TOTAL GENERAL	447968	220256	174458	493766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103267	50357	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		116989	124101	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	140004	140004		
Autres créances clients	1529340	1529340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	792	792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1168	1168		
Impôts sur les bénéfices	23255	23255		
T. V. A.	29747	29747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52229	52229		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13119	13119		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1789653	1789653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1980545	399499	1192164	388882
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	662616	662616		
Personnel et comptes rattachés	163699	163699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213745	213745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57039	57039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3475	3475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1394	1394		
Groupe et associés	4667	4667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73886	73886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3163066	1582020	1192164	388882
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	413230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel