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BILAN COMAT SUD OUEST 2017 Siren 422140004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55013	35179	19834	7473
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	380100	4800	375300	
Constructions	965751	45110	920641	16798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2785500	1756657	1028843	473006
Autres immobilisations corporelles	671227	428182	243045	217492
Immobilisations en cours	60090		60090	5398
Avances et acomptes				41750
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4917682	2269928	2647754	761917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	536777	20135	516642	353544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	42594		42594	31548
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1780737	74455	1706282	1371646
Autres créances	586723		586723	151942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388383		388383	811625
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3335213	94590	3240623	2720305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8252894	2364517	5888377	3482222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	606637		511433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405542		545205	
Subventions d’investissement	323069			
Provisions réglementées	353378		314095	
TOTAL (I)	2238627		1920733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2133827		374010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	827177		723915	
Dettes fiscales et sociales	412971		392141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60971		3070	
Autres dettes	181827		68354	
Produits constatés d’avance (2)	20005			
TOTAL (IV)	3649749		1561489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5888377		3482222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1929494		1383284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12970			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35365		35365	20905
Production vendue biens	7704919		7704919	6547305
Production vendue services	89685		89685	82564
Chiffres d’affaires nets	7829969		7829969	6650775
				
Production stockée			11046	4022
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57600	48020
Autres produits			58	40
Total des produits d’exploitation (I)			7898673	6702857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25023	15315
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3561206	2729215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-163480	-29371
Autres achats et charges externes			1748227	1473133
Impôts, taxes et versements assimilés			138953	69263
Salaires et traitements			1160628	984175
Charges sociales			497305	410373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351596	245058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43062	25960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	14
Total des charges d’exploitation (II) 			7362530	5923134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			536143	779723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				975
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			971	2466
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			971	3441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15887	11943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15887	11943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14915	-8502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			521228	771221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2883		1420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72198		7958	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90272		70386	
Total des produits exceptionnels (VII)	165353		79764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18489		1784	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129555		52617	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148044		54430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17309		25334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31654		46835	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101340		204515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8064997		6786062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7659454		6240858	
BENEFICE OU PERTE	405542		545205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35392		19621
Total Immobilisations corporelles		2667968		2283449
Total Immobilisations financières				
Total Général		2703360		2303070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88748	4862669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			88748	4917682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27919	7259		35179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1913523	344337	23111	2234749
AMORTISSEMENTS Total Général	1941443	351596	23111	2269928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				353378
Total Provisions réglementées	314095	129555	90272	353378
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19753	20135	19753	20135
Sur comptes clients	51528	22927		74455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71281	43062	19753	94590
TOTAL GENERAL	385376	172617	110025	447968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43062	19753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		129555	90272	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	157814	157814		
Autres créances clients	1622922	1622922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1172	1172		
Impôts sur les bénéfices	100107	100107		
T. V. A.	58807	58807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	375717	375717		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50920	50920		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2367459	2367459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2133827	413571	1259590	
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	827177	827177		
Personnel et comptes rattachés	143198	143198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218638	218638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44625	44625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6510	6510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60971	60971		
Groupe et associés	10970	10970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181827	181827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20005	20005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3649749	1929494	1259590	460666
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2152000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel