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BILAN ARREAU LOISIRS 2020 Siren 422150490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23381		23381	23381
Fonds commercial	351147		351147	351147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43075		43075	43075
Constructions	1345357	898849	446508	321904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258658	220489	38169	30254
Autres immobilisations corporelles	144140	76801	67340	81004
Immobilisations en cours				31943
Avances et acomptes	18000		18000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9422		9422	9422
Créances rattachées à des participations	284180		284180	284180
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	413		413	413
TOTAL (I)	2477774	1196139	1281635	1176723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18050		18050	18050
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155918	15391	140527	154068
Autres créances	15037		15037	32769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61		61	61
Disponibilités	5673		5673	8710
Charges constatées d’avance	8376		8376	19993
TOTAL (II)	203115	15391	187724	233651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2680889	1211530	1469359	1410374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	245		245	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1043744		1036069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8926		7675	
Subventions d’investissement	4156		4449	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1055718		1064937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71574		9113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13069		12526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49001		59772	
Dettes fiscales et sociales	69406		52129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	210590		211896	
TOTAL (IV)	413640		345436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1469359		1410374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377200		345436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1828		9113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4583
Production vendue biens				
Production vendue services			894309	915927
Chiffres d’affaires nets			894309	920510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7430	9329
Autres produits			705	1
Total des produits d’exploitation (I)			902445	930339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				3495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59330	36963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			403882	455409
Impôts, taxes et versements assimilés			32070	35735
Salaires et traitements			332596	318671
Charges sociales			31398	47051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55706	55367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	22
Total des charges d’exploitation (II) 			915104	952713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12658	-22373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1989
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			996	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			996	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-996	1989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13654	-20384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5600		27921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	293		1493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5893		29414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1165			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4728		29414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908338		961742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917264		954068	
BENEFICE OU PERTE	-8926		7675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1979		1941	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		374528		
Total Immobilisations corporelles		1648613		192561
Total Immobilisations financières		294016		
Total Général		2317156		192561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				374528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31942	1809231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				294016
Total Général			31942	2477774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1140433	55706		1196139
AMORTISSEMENTS Total Général	1140433	55706		1196139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	284180		284180	
Prêts				
Autres immobilisations financières	413		413	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155918	155918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15037	15037		
Charges constatées d’avance	8376	8376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463925	179331	284593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1828	1828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69746	33306	36440	
Emprunts et dettes financières divers	13069	13069		
Fournisseurs et comptes rattachés	49001	49001		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69406	69406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	419	419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210171	210171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413640	377200	36440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel