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BILAN VACANTOUR 2018 Siren 422087353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101241		101241	101241
Fonds commercial	597933		597933	597933
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2024	333	1691	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20989718	2730393	18259325	18546310
Créances rattachées à des participations	1023507		1023507	3331330
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2096		2096	1500
TOTAL (I)	22716520	2730726	19985794	22578314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	441214		441214	69200
Autres créances	735982		735982	719473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288948		288948	28317
Charges constatées d’avance	10238		10238	7695
TOTAL (II)	1476381		1476381	824685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24192901	2730726	21462176	23402999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-765225		11	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4507614		-765236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6731162		11238775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	9362999		9362999	
TOTAL (II)	9362999		9362999	
Provisions pour risques	2213593		1753004	
Provisions pour charges	620000		620000	
TOTAL (III)	2833593		2373004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1782490		4781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60093		327076	
Dettes fiscales et sociales	260715		185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277876		53793	
Autres dettes	153248		42386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2534422		428220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21462176		23402999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2375700		428220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1125760		1125760	
Chiffres d’affaires nets	1125760		1125760	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16668	70170
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			1142431	70172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205348	78789
Impôts, taxes et versements assimilés			19023	1530
Salaires et traitements			686126	
Charges sociales			231598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				500000
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1142431	580321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				-510149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4381	12838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4381	12838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4373	12838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4373	-497311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91583		1220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	231468		1220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2308777		309584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2434678		72901	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4743455		384735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4511987		-383515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-115590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378280		84230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5885894		849466	
BENEFICE OU PERTE	-4507614		-765236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		699174		
Total Immobilisations corporelles				2024
Total Immobilisations financières		22775329		1548174
Total Général		23474503		1550198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				699174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2308181	22015322
Total Général			2308181	22716520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		333		333
AMORTISSEMENTS Total Général		333		333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2833593
Total Provisions pour risques et charges	2373004	600474	139885	2833593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2703893
sur immobilisations –autres immobilisations financières	26500			26500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	896189	1834204		2730393
TOTAL GENERAL	3269193	2434678	139885	5563986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1023507	1023507		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2096		2096	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	441214	441214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	816	816		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210	210		
Autres impôts, taxes versements assimilés	702709	702709		
Divers	31782	31782		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	465	465		
Charges constatées d’avance	10238	10238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2213037	2210941	2096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60093	60093		
Personnel et comptes rattachés	83260	83260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65390	65390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93628	93628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18437	18437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277876	119154	158722	
Groupe et associés	1782490	1782490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153248	153248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2534422	2375700	158722	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel