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BILAN VACANTOUR 2016 Siren 422087353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101241		101241	101241
Fonds commercial	597933		597933	597933
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18570687	823288	17747399	18027594
Créances rattachées à des participations	4280431		4280431	5431864
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	23550792	823288	22727504	24158632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35063		35063	
Autres créances	700324		700324	821013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5485		5485	1504
Charges constatées d’avance	324		324	275
TOTAL (II)	741197		741197	822792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24291989	823288	23468701	24981424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1120777		-198597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3717024		-922180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2166199		5883223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	10460006		10460006	
TOTAL (II)	10460006		10460006	
Provisions pour risques	1253004		191341	
Provisions pour charges	620000		411200	
TOTAL (III)	1873004		602541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8910905		7153468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6379		836315	
Dettes fiscales et sociales	6415		78	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45793		45793	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8969492		8035654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23468701		24981424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8969492		8035654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29293	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			29294	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36605	700252
Impôts, taxes et versements assimilés			957	519
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1675823	
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1713388	700771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1684094	-700769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48729	57819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48729	57819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156824	189519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156824	189519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108095	-131699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1792189	-832469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			692929	
Reprises sur provisions et transferts de charges	411200			
Total des produits exceptionnels (VII)	411200		692929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2050000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	286035		702641	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2336035		782641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1924835		-89712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	489223		750750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4206246		1672930	
BENEFICE OU PERTE	-3717024		-922180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		699174		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		24002551		1375065
Total Général		24701725		1375065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				699174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2525998	22851618
Total Général			2525998	23550792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1873004
Total Provisions pour risques et charges	602541	1681663	411200	1873004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				796788
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	543093	280195		823288
TOTAL GENERAL	1145634	1961858	411200	2696292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1675823		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		286035	411200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4280431	4280431		
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58196			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	642128			
Charges constatées d’avance	324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5016643	5016143	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6379	6379		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5844	5844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	571	571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45793	45793		
Groupe et associés	8910905	8910905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8969492	8969492		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			692929	
Location, charges locatives et de copropriété	8293		1158	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4095		4095	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24217		2069	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36605		700252	
Taxe professionnelle	61		146	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	896		373	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	957		519	
Montant de la TVA. collectée	5844			
Total TVA. déductible sur biens et services	5840		1421	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel