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BILAN TERITORIA VOYAGES 2021 Siren 422044693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151648	151648		2500
Fonds commercial	2147		2147	2147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7955	7955		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				51
Autres participations	51		51	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10970		10970	970
TOTAL (I)	172770	159603	13168	5668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8335		8335	55140
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	407319	21176	386144	437594
Autres créances	3057195		3057195	2937361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1068897		1068897	1037466
Charges constatées d’avance	91561		91561	92344
TOTAL (II)	4633307	21176	4612131	4559904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	257		257	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4806334	180778	4625556	4565572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	257700		257700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25770		25770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	577914		346455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	469445		231460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1330829		861384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	257			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	257			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			90	
Emprunts et dettes financières divers (4)	806128		716868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158		158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493091		828974	
Dettes fiscales et sociales	109919		127855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1885175		2030243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3294470		3704188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4625556		4565572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2564715		3704030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1500040	49393	1549433	1158872
Chiffres d’affaires nets	1500040	49393	1549433	1158872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			216560	160656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26603	47418
Autres produits			19	65
Total des produits d’exploitation (I)			1792615	1367011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			46805	12344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2964	3054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			894525	789708
Impôts, taxes et versements assimilés			18663	11679
Salaires et traitements			189202	171647
Charges sociales			24782	40365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2500	4262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15147	7030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46716	67309
Total des charges d’exploitation (II) 			1241304	1107399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551311	259612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				209
Différences positives de change				150
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	359
Dotations financières sur amortissements et provisions			257	
Intérêts et charges assimilées			3920	559
Différences négatives de change			138	30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4315	589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4314	-230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546997	259382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14791		1158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14791		1158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14708		1158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92260		29080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1807406		1368528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1337962		1137068	
BENEFICE OU PERTE	469445		231460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153795		
Total Immobilisations corporelles		7955		
Total Immobilisations financières		1021		10000
Total Général		162770		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11021
Total Général				172770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149148	2500		151648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7955			7955
AMORTISSEMENTS Total Général	157103	2500		159603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				257
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		257		257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32632	15147	26603	21176
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32632	15147	26603	21176
TOTAL GENERAL	32632	15404	26603	21432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15147	26603	
                                             - Financières		257		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10970		10970	
Clients douteux ou litigieux	25672	25672		
Autres créances clients	381648	381648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104407	104407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2001	2001		
Groupe et associés	2934949		2934949	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15838	15838		
Charges constatées d’avance	91561	91561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3567045	621126	2945919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76530	76530		
Fournisseurs et comptes rattachés	493091	493091		
Personnel et comptes rattachés	25952	25952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34576	34576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41018	41018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8373	8373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	729598		729598	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1885175	1885175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3294313	2564715	729598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	310325			
Location, charges locatives et de copropriété	26043			
Personnel extérieur à l’entreprise	85100			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	415084			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57973			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	894525			
Taxe professionnelle	6247			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12416			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18663			
Montant de la TVA. collectée	169984			
Total TVA. déductible sur biens et services	85643			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7