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BILAN TERITORIA VOYAGES 2020 Siren 422044693
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 151648 149148 2500 6596
Fonds commercial 2147 2147 2147
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 7955 7955 165
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 51 51 51
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 970 970 970
TOTAL (I) 162770 157103 5668 9930
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 55140 55140 67484
Avances et acomptes versés sur commandes 975
Clients et comptes rattachés 470226 32632 437594 656261
Autres créances 2937361 2937361 3254558
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1037466 1037466 1025070
Charges constatées d’avance 92344 92344 61709
TOTAL (II) 4592536 32632 4559904 5066056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 209
TOTAL GENERAL (0 à V) 4755307 189734 4565572 5076195
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 257700 257700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25770 25770
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 346455 359887
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 231460 321578
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 861384 964935
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 209
Provisions pour charges
TOTAL (III) 209
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 90
Emprunts et dettes financières divers (4) 716868 363778
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 158 158
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 828974 1537161
Dettes fiscales et sociales 127855 212142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2030243 1993841
Produits constatés d’avance (2) 3971
TOTAL (IV) 3704188 4111051
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4565572 5076195
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3704030 4110893
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises -163
Production vendue biens
Production vendue services 1158872 2369466
Chiffres d’affaires nets 1158872 2369303
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 160656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 47418 662318
Autres produits 65 1226
Total des produits d’exploitation (I) 1367011 3032847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 12344 -36921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3054 108627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 789708 1322686
Impôts, taxes et versements assimilés 11679 12510
Salaires et traitements 171647 323978
Charges sociales 40365 129878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4262 17239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7030 45190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 67309 660801
Total des charges d’exploitation (II) 1107399 2583989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 259612 448858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1 1082
Reprises sur provisions et transferts de charges 209
Différences positives de change 150 11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 359 1093
Dotations financières sur amortissements et provisions 209
Intérêts et charges assimilées 559 251
Différences négatives de change 30 168
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 589 628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -230 466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 259382 449324
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1158
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1158
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 300
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 153
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 453
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1158 -452
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29080 127294
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1368528 3033941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1137068 2712363
BENEFICE OU PERTE 231460 321578
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 153795
Total Immobilisations corporelles 7955
Total Immobilisations financières 1021
Total Général 162771
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 153795
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7955
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1021
Total Général 162771
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 145052 4096 149148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7789 165 7955
AMORTISSEMENTS Total Général 152841 4262 157103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 209 209
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 72037 7030 46436 32632
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 72037 7030 46436 32632
TOTAL GENERAL 72246 7030 46645 32632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7030 46436
- Financières 209
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 970 970
Clients douteux ou litigieux 39896 39896
Autres créances clients 430330 430330
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 122633 122633
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 156865 156865
Groupe et associés 2634949 2634949
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22914 22914
Charges constatées d’avance 92344 92344
TOTAL ETAT DES CREANCES 3500901 3499931 970
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 90 90
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 79530 79530
Fournisseurs et comptes rattachés 828974 828974
Personnel et comptes rattachés 25546 25546
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47682 47682
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 50131 50131
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4497 4497
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 637338 637338
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2030243 2030243
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3704030 3704030
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel