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BILAN TERITORIA VOYAGES 2018 Siren 422044693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144148	128369	15779	
Fonds commercial	2147		2147	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10252	9378	874	
Immobilisations en cours	3750		3750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51		51	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10970		10970	
TOTAL (I)	171318	137747	33571	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30563		30563	
Avances et acomptes versés sur commandes	4143		4143	
Clients et comptes rattachés	3178603	689165	2489438	
Autres créances	2461351		2461351	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1066077		1066077	
Charges constatées d’avance	96364		96364	
TOTAL (II)	6837102	689165	6147937	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7008420	826912	6181508	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	257700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	259822			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100065			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643357			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252457			
Emprunts et dettes financières divers (4)	236484			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1483752			
Dettes fiscales et sociales	328284			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3223576			
Produits constatés d’avance (2)	13440			
TOTAL (IV)	5538151			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6181508			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5537993			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	251939			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	144935		144935	
Production vendue services	1925423	76502	2001925	
Chiffres d’affaires nets	2070359	76502	2146861	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22392	
Autres produits			105	
Total des produits d’exploitation (I)			2169358	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-7599	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168727	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1378877	
Impôts, taxes et versements assimilés			26239	
Salaires et traitements			271935	
Charges sociales			101581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27123	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41958	
Total des charges d’exploitation (II) 			2035945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			40	
Différences positives de change			1577	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1617	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	
Différences négatives de change			259	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1299	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134712	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1651			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1651			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1452			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34846			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2172627			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2072562			
BENEFICE OU PERTE	100065			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146295		
Total Immobilisations corporelles		13951		3750
Total Immobilisations financières		1021		10000
Total Général		161267		13750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3699	14002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11021
Total Général			3699	171318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102352	26017		128369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11991	1086	3699	9378
AMORTISSEMENTS Total Général	114343	27103	3699	137747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40		40	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	684434	27123	22392	689165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	684434	27123	22392	689165
TOTAL GENERAL	684474	27123	22432	689165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27123	22392	
                                             - Financières			40	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10970		10970	
Clients douteux ou litigieux	714374	714374		
Autres créances clients	2464229	2464229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	345879	345879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2035918	2035918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79555	79555		
Charges constatées d’avance	96364	96364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5747288	5736318	10970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252457	252457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	90530	90530		
Fournisseurs et comptes rattachés	1483752	1483752		
Personnel et comptes rattachés	28307	28307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38349	38349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247169	247169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14459	14459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145954	145954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3223576	3223576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13440	13440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5537993	5537993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		8