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BILAN TERITORIA VOYAGES 2017 Siren 422044693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144148	102352	41796	
Fonds commercial	2147		2147	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13951	11991	1960	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51		51	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	970		970	
TOTAL (I)	161267	114343	46924	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22964		22964	
Avances et acomptes versés sur commandes	1452		1452	
Clients et comptes rattachés	1813394	684434	1128960	
Autres créances	2706187		2706187	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466532		466532	
Charges constatées d’avance	97711		97711	
TOTAL (II)	5108240	684434	4423805	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40		40	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5269546	798777	4470769	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	257700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8644			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251178			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543292			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75291			
Emprunts et dettes financières divers (4)	216777			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	870327			
Dettes fiscales et sociales	242143			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2512086			
Produits constatés d’avance (2)	10656			
TOTAL (IV)	3927437			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4470769			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3927280			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75291			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4423	3423	7846	
Production vendue biens	72151		72151	
Production vendue services	2139350	52213	2191563	
Chiffres d’affaires nets	2215923	55636	2271559	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52214	
Autres produits			162	
Total des produits d’exploitation (I)			2323936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			80087	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1269196	
Impôts, taxes et versements assimilés			10560	
Salaires et traitements			276736	
Charges sociales			108753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35482	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42993	
Total des charges d’exploitation (II) 			1971219	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352717	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			212	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			679	
Dotations financières sur amortissements et provisions			40	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			41	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			598	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353314	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16768			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16525			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118661			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2341382			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2090204			
BENEFICE OU PERTE	251178			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1108			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3711		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140545		5750
Total Immobilisations corporelles		12992		959
Total Immobilisations financières		1021		
Total Général		158269		6709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3711		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1021
Total Général		3711		161267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3711		3711	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65356	36996		102352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11071	920		11991
AMORTISSEMENTS Total Général	80138	37916	3711	114343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				40
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000	40	24000	40
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	676058	35482	27106	684434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	676058	35482	27106	684434
TOTAL GENERAL	700058	35522	51106	684474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35482	51106	
                                             - Financières		40		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	970			
Clients douteux ou litigieux	710296			
Autres créances clients	1103098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162179			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16768			
Divers				
Groupe et associés	2465270			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61971			
Charges constatées d’avance	97711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4618262	4617292	970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75291	75291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	90530	90530		
Fournisseurs et comptes rattachés	870327	870327		
Personnel et comptes rattachés	34855	34855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57773	57773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145151	145151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4365	4365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126247	126247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2512086	2512086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10656	10656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3927280	3927280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	343729			
Location, charges locatives et de copropriété	4940			
Personnel extérieur à l’entreprise	281216			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	538537			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100774			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1269196			
Taxe professionnelle	3371			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7189			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10560			
Montant de la TVA. collectée	349028			
Total TVA. déductible sur biens et services	150700			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8