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BILAN TERITORIA VOYAGES 2016 Siren 422044693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3711	3711		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138398	65356	73042	41537
Fonds commercial	2147		2147	2147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12992	11071	1921	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	51		51	51
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	970		970	970
TOTAL (I)	158269	80138	78131	44705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103052		103052	127062
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1734492	676058	1058434	988973
Autres créances	2673348		2673348	2612497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	996699		996699	420321
Charges constatées d’avance	81435		81435	92566
TOTAL (II)	5589025	676058	4912967	4241419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5747294	756196	4991098	4286124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	257700		257700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-117717		-89270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151361		-28447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292114		140753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	630778		186206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134593		191558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	938186		720596	
Dettes fiscales et sociales	260222		223182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2698296		2823830	
Produits constatés d’avance (2)	12908			
TOTAL (IV)	4674984		4145371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4991098		4286124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4674984		4139304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	630778		185491	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6520	20375
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2277529	2043771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42866	46054
Autres produits			44	69
Total des produits d’exploitation (I)			2320439	2089894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113377	228132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24011	-72419
Autres achats et charges externes			1345969	1092295
Impôts, taxes et versements assimilés			20235	26667
Salaires et traitements			303363	516006
Charges sociales			138440	190340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24837	14779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51694	60112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24000	
Autres charges			54781	60742
Total des charges d’exploitation (II) 			2100707	2116654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219732	-26760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144	8
Différences négatives de change			302	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			447	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-410	-14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219323	-26774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14748		375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14748		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11602		2049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11664		2049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3083		-1674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71045			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2335224		2090270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2183863		2118718	
BENEFICE OU PERTE	151361		-28447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3711		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298122		56028
Total Immobilisations corporelles		11891		2298
Total Immobilisations financières		1021		1500
Total Général		314745		59826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3711
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			213605	140545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1196	12992
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	1021
Total Général			216301	158269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3711			3711
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254438	24460	213543	65356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11891	377	1196	11071
AMORTISSEMENTS Total Général	270040	24837	214739	80138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		24000		24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	667117	51694	42753	676058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	667117	51694	42753	676058
TOTAL GENERAL	667117	75694	42753	700058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75694	42753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	970			
Clients douteux ou litigieux	699187			
Autres créances clients	1035305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2320757			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224325			
Charges constatées d’avance	81435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4490245	4489275	970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	630778	630778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109030	109030		
Fournisseurs et comptes rattachés	938186	938186		
Personnel et comptes rattachés	50077	50077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80331	80331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124823	124823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4992	4992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25563	25563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2698296	2698296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12908	12908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4674984	4674984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel