ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN TERITORIA VOYAGES 2015 Siren 422044693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3711	3711		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295974	254438	41536	2315
Fonds commercial	2146		2146	2146
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11890	11890		
Immobilisations en cours				54000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	970		970	970
TOTAL (I)	314744	270039	44704	59482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127062		127062	54643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1656089	667116	988972	1187302
Autres créances	2612497		2612497	2522047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420320		420320	165456
Charges constatées d’avance	92566		92566	88612
TOTAL (II)	4908535	667116	4241419	4018062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5223280	937156	4286123	4077544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	257700		257700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-89270		-101055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28447		11785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140752		169199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186205		54060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191557		59769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720595		609999	
Dettes fiscales et sociales	223181		475171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2823830		2709344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4145371		3908344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4286123		4077544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4139303		3902278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	185490		53701	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16952	3423	20375	54605
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2025366	18405	2043771	2190443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46054	12802
Autres produits			69	71
Total des produits d’exploitation (I)			2089894	2203316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228132	164191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72419	70220
Autres achats et charges externes			1092295	1079655
Impôts, taxes et versements assimilés			26667	26411
Salaires et traitements			516006	501039
Charges sociales			190340	213858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14779	14805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60112	52289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60742	79583
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2116654	2202051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26760	1264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	70
Différences négatives de change			7	9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	79
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14	441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26774	1705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	375		10719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	375		11135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2049		637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2049		759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1674		10377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2090270		2214971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2118718		2203186	
BENEFICE OU PERTE	-28447		11785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3711		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244122		54000
Total Immobilisations corporelles		65891		
Total Immobilisations financières		1020		1
Total Général		314744		54001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3711
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298122
Virement postes immobilisations corporelles en cours		54000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54000		11891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1021
Total Général		54000		314745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3711			3711
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239659	14779		254438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11891			11891
AMORTISSEMENTS Total Général	255261	14779		270040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	652905	60112	45900	667117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	652905	60112	45900	667117
TOTAL GENERAL	652905	60112	45900	667117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60112	45900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	970			
Clients douteux ou litigieux	689962			
Autres créances clients	966128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4721			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2286415			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239038			
Charges constatées d’avance	92566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4362123	4361153	970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186206	186206		
Emprunts et dettes financières divers	6067		6067	
Fournisseurs et comptes rattachés	720596	720596		
Personnel et comptes rattachés	31535	31535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42985	42985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139494	139494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9167	9167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185491	185491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2823830	2823830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4145371	4139304	6067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10