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BILAN SOLOCAL MARKETING SERVICES 2018 Siren 422041426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10045079	9279176	765903	2218984
Fonds commercial	14505752	9330103	5175649	5175649
Autres immobilisations incorporelles	1245132		1245132	1092875
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1833383	1541932	291451	412973
Immobilisations en cours	143733		143733	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197861		197861	184729
TOTAL (I)	27970940	20151211	7819729	9085209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18445
Clients et comptes rattachés	42569120	2962110	39607010	28408558
Autres créances	21368794		21368794	12191615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4770		4770	1247
Charges constatées d’avance	40894		40894	112342
TOTAL (II)	63983578	2962110	61021468	40732207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91954518	23113321	68841197	49817416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7275000		7275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39984		39984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	698605		455139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13836		13836	
Report à nouveau	2428		2693724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8286758		4530349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1624201		3159629	
TOTAL (I)	17940812		18167662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	530294		254494	
Provisions pour charges	1212390		1085159	
TOTAL (III)	1742684		1339653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1019882	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1389512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16626900		13051721	
Dettes fiscales et sociales	10459870		12096534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9700	
Autres dettes	1061763		35021	
Produits constatés d’avance (2)	21009167		2707729	
TOTAL (IV)	49157700		30310101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68841197		49817416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54839642	234283	55073925	53835045
Chiffres d’affaires nets	54839642	234283	55073925	53835045
				
Production stockée				
Production immobilisée			435203	810690
Subventions d’exploitation			34735	122728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473609	275071
Autres produits			77064	6000
Total des produits d’exploitation (I)			56094537	55049534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28875445	26511998
Impôts, taxes et versements assimilés			721112	565064
Salaires et traitements			6338110	5947194
Charges sociales			3090792	3040835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2074060	2481238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1754703	1016344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			423021	158652
Autres charges			1092105	840090
Total des charges d’exploitation (II) 			44369349	40561414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11725188	14488120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12433	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1023	1137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			874	415
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14330	1552
Dotations financières sur amortissements et provisions			20993	20006
Intérêts et charges assimilées			3091	1823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24084	21829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9754	-20277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11715433	14467844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1065		14454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			126178	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1791305		1839099	
Total des produits exceptionnels (VII)	1792370		1979732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			126178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	255877		7298844	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256165		7425122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1536205		-5445390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	946536		406825	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4018344		4085279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57901237		57030818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49614479		52500469	
BENEFICE OU PERTE	8286758		4530349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15998		468
Total Immobilisations corporelles		1650		327
Total Immobilisations financières				
Total Général		17648		795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				18443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	188			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	188