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BILAN SOLOCAL MARKETING SERVICES 2017 Siren 422041426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9729322	7510338	2218984	3899865
Fonds commercial	14505752	9330103	5175649	11075649
Autres immobilisations incorporelles	1092875		1092875	809639
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1649682	1236710	412973	577597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184729		184729	334742
TOTAL (I)	27162360	18077151	9085209	16697492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18445		18445	44240
Clients et comptes rattachés	30044644	1636086	28408558	14467483
Autres créances	12191615		12191615	2007289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1247		1247	159672
Charges constatées d’avance	112342		112342	122500
TOTAL (II)	42368293	1636086	40732207	16801184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69530653	19713237	49817416	33498676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7275000		7275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39984		39984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	455139		455139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13836		13836	
Report à nouveau	2693724		2354755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4530349		338969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3159629		3756185	
TOTAL (I)	18167662		14233869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	254494		67120	
Provisions pour charges	1085159		937575	
TOTAL (III)	1339653		1004695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1019882			
Emprunts et dettes financières divers (4)			3196203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1389512			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13051721		6330021	
Dettes fiscales et sociales	12096534		5096275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9700		33357	
Autres dettes	35021		172	
Produits constatés d’avance (2)	2707729		3604084	
TOTAL (IV)	30310101		18260112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49817416		33498676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53404607	430438	53835045	31905128
Chiffres d’affaires nets	53404607	430438	53835045	31905128
				
Production stockée				
Production immobilisée			810690	563565
Subventions d’exploitation			122728	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275071	323669
Autres produits			6000	40000
Total des produits d’exploitation (I)			55049534	32832362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26511998	19860189
Impôts, taxes et versements assimilés			565064	426623
Salaires et traitements			5947194	5372056
Charges sociales			3040835	2602407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2481238	1514910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1016344	190542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158652	149935
Autres charges			840090	409043
Total des charges d’exploitation (II) 			40561414	30525704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14488120	2306658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1137	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			415	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1552	18
Dotations financières sur amortissements et provisions			20006	25762
Intérêts et charges assimilées			1823	22
Différences négatives de change				410
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21829	26194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20277	-26176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14467844	2280482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14454		2346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126178			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1839099		848482	
Total des produits exceptionnels (VII)	1979732		850829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		271956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126178			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7298844		3107674	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7425122		3379630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5445390		-2528801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	406825		67285	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4085279		-654574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57030818		33683208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52500469		33344239	
BENEFICE OU PERTE	4530349		338969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		981000		
Total Immobilisations corporelles		577000		39000
Total Immobilisations financières				
Total Général		16362000		-6466000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				981000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-203000	413000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-995000	8901000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67000	31000	44000	54000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	757000	1016000	-137000	1636000
TOTAL GENERAL	824000	1047000	-93000	1690000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel