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BILAN SOCIETE DE PROPRETE ET D'ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE 2020 Siren 422042176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	12495	12495		
Concessions, brevets et droits similaires	4758	4758		
Fonds commercial	1480413	1463511	16902	
Autres immobilisations incorporelles	130182	71881	58301	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4717769	3137464	1580305	89957
Constructions	14628370	12313149	2315221	1973391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19484006	16048628	3435378	2314822
Autres immobilisations corporelles	1471581	1407145	64436	31982
Immobilisations en cours	5107639		5107639	3411186
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22385		22385	
TOTAL (I)	47059598	34459030	12600568	7821338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82353		82353	108472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5260300	14036	5246264	5147834
Autres créances	8233152		8233152	757187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5646		5646	12849
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13581451	14036	13567414	6026341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60641049	34473067	26167982	13847679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	107200		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2999199			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2104175		1474118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1365964		630057	
Subventions d’investissement	10604		16381	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6591142		2164556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges	13016401		3560501	
TOTAL (III)	13076401		3620501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3719822		5575742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10		10	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1344113		1266834	
Dettes fiscales et sociales	1436350		1164280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36000	
Autres dettes	144		19755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6500439		8062622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26167982		13847679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1559911		1559911	1571977
Production vendue biens				
Production vendue services	13307698		13307698	12573474
Chiffres d’affaires nets	14867608		14867608	14145450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1402	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			760352	560182
Autres produits			4957	8
Total des produits d’exploitation (I)			15634320	14705641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175892	228424
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2586	8158
Autres achats et charges externes			5773691	5646579
Impôts, taxes et versements assimilés			3341552	3213813
Salaires et traitements			778938	726726
Charges sociales			351709	339511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2022982	2309300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2059	18960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			775128	784822
Autres charges			575689	576106
Total des charges d’exploitation (II) 			13800225	13852399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1834095	853242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	1556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	1556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6528	12560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6528	12560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6405	-11005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1827690	842237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141033		51549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57247		25711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	198279		77259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6283		18838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6283		19269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191997		57990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105823		33668	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	547899		236502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15832722		14784456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14466758		14154398	
BENEFICE OU PERTE	1365964		630057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12495
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3239		1612113
Total Immobilisations corporelles		28110533		22578652
Total Immobilisations financières				22385
Total Général		28113772		24225646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12495
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1615352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2122418	3157401	45409366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22385
Total Général		2122418	3157401	47059598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12495		12495
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3239	1536910		1540149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20289195	15618014	3154064	32753145
AMORTISSEMENTS Total Général	20292434	17167418	3154064	34305789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				395568
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				12620833
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3620501	10183463	727563	13076401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		153242		153242
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43966	2059	31989	14036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43966	155301	31989	167278
TOTAL GENERAL	3664467	10338764	759552	13243679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		777187	759552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22385	22385		
Clients douteux ou litigieux	13745		13745	
Autres créances clients	5246555	5246555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	427504	427504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13827	13827		
Groupe et associés	7618010	7618010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173812	173812		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13515837	13502092	13745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3231	3231		
Fournisseurs et comptes rattachés	1344113	1344113		
Personnel et comptes rattachés	361611	361611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136258	136258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	692114	692114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246367	246367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3716590	3716590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144	144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6500429	6500429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel