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BILAN SOCIETE DE PROPRETE ET D'ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE 2019 Siren 422042176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3239	3239		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1874565	1784607	89957	121474
Constructions	11363303	9389913	1973391	2289459
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10756968	8442147	2314822	2442803
Autres immobilisations corporelles	704511	672529	31982	85156
Immobilisations en cours	3411186		3411186	2800757
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				290
TOTAL (I)	28113772	20292434	7821338	7739939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108472		108472	82530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5191800	43966	5147834	4989037
Autres créances	757187		757187	527200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12849		12849	18759
Charges constatées d’avance				2277
TOTAL (II)	6070307	43966	6026341	5619802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34184079	20336400	13847679	13359741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1474118		1657113	
Report à nouveau			178293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	630057		1113212	
Subventions d’investissement	16381		22158	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2164556		3014776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		100000	
Provisions pour charges	3560501		3252012	
TOTAL (III)	3620501		3352012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5575742		4000494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10		47	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1266834		1368699	
Dettes fiscales et sociales	1164280		1431668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000		16231	
Autres dettes	19755		175814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8062622		6992953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13847679		13359741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1571977		1571977	1409250
Production vendue biens				
Production vendue services	12573474		12573474	12648025
Chiffres d’affaires nets	14145450		14145450	14057275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			560182	489039
Autres produits			8	805
Total des produits d’exploitation (I)			14705641	14547119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228424	226539
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8158	19163
Autres achats et charges externes			5646579	5067893
Impôts, taxes et versements assimilés			3213813	3197573
Salaires et traitements			726726	743384
Charges sociales			339511	359395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2309300	1940616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18960	49301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			784822	842285
Autres charges			576106	574299
Total des charges d’exploitation (II) 			13852399	13020449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853242	1526670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1556	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12560	11669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12560	11669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11005	-11669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			842237	1515002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51549		10707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25711		34987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77259		45694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	431		419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18838		3460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19269		3879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57990		41815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33668		17729	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236502		425875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14784456		14592813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14154398		13479601	
BENEFICE OU PERTE	630057		1113212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3239		
Total Immobilisations corporelles		37693215		4199555
Total Immobilisations financières		290		
Total Général		37696744		4199555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1790018	11992218	28110533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			290	
Total Général		1790018	11992508	28113772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3239			3239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29953565	2309300	11973670	20289195
AMORTISSEMENTS Total Général	29956804	2309300	11973670	20292434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				111744
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3448757
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3352012	784822	516333	3620501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68534	18960	43529	43966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68534	18960	43529	43966
TOTAL GENERAL	3420546	803782	559862	3664467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		803782	559862	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13764		13764	
Autres créances clients	5178035	5178035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1516	1516		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2791	2791		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	389963	389963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42831	42831		
Groupe et associés	211071	211071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109015	109015		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5948986	5935222	13764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3715	3715		
Fournisseurs et comptes rattachés	1266834	1266834		
Personnel et comptes rattachés	143672	143672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71788	71788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	611499	611499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	337321	337321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000	36000		
Groupe et associés	5572028	5572028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19755	19755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8062611	8062611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24		26