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BILAN SOCIETE DE PROPRETE ET D'ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE 2018 Siren 422042176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3239	3239		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1874565	1753090	121474	
Constructions	11265934	8976475	2289459	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21044353	18601550	2442803	
Autres immobilisations corporelles	707607	622450	85156	
Immobilisations en cours	2800757		2800757	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	
TOTAL (I)	37696744	29956804	7739939	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82530		82530	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5057571	68534	4989037	
Autres créances	527200		527200	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18759		18759	
Charges constatées d’avance	2277		2277	
TOTAL (II)	5688336	68534	5619802	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43385079	30025339	13359741	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1657113			
Report à nouveau	178293			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1113212			
Subventions d’investissement	22158			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3014776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges	3252012			
TOTAL (III)	3352012			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000494			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1368699			
Dettes fiscales et sociales	1431668			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16231			
Autres dettes	175814			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6992953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13359741			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6992906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1409250		1409250	
Production vendue biens				
Production vendue services	12648025		12648025	
Chiffres d’affaires nets	14057275		14057275	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			489039	
Autres produits			805	
Total des produits d’exploitation (I)			14547119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			226539	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19163	
Autres achats et charges externes			5067893	
Impôts, taxes et versements assimilés			3197573	
Salaires et traitements			743384	
Charges sociales			359395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1940616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49301	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			842285	
Autres charges			574299	
Total des charges d’exploitation (II) 			13020449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1526670	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11669	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11669	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1515002	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10707			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34987			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3879			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17729			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	425875			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14592813			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13479601			
BENEFICE OU PERTE	1113212			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5445			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3239		
Total Immobilisations corporelles		35078748		3461186
Total Immobilisations financières		290		
Total Général		35082277		3461186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		711454	135265	37693215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				290
Total Général		711454	135265	37696744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3239			3239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28144755	1940616	131806	29953565
AMORTISSEMENTS Total Général	28147994	1940616	131806	29956804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				107077
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3144935
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2977062	842285	467335	3352012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35491	49301	16258	68534
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35491	49301	16258	68534
TOTAL GENERAL	3012554	891586	483593	3420546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		891586	483593	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290	290		
Clients douteux ou litigieux	3831	433	3397	
Autres créances clients	5053741	5053741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2904	2904		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	351137	351137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5822	5822		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167336	167336		
Charges constatées d’avance	2277	2277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5587338	5583940	3397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	96	96		
Fournisseurs et comptes rattachés	1368699	1368699		
Personnel et comptes rattachés	147821	147821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123744	123744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	716314	716314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	443789	443789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16231	16231		
Groupe et associés	4000399	4000399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175814	175814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6992906	6992906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26