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BILAN SOCIETE DE PROPRETE ET D'ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE 2017 Siren 422042176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3239	3239		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1874565	1718862	155702	255924
Constructions	11536836	8836658	2700178	3286799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20146927	17025310	3121616	2864892
Autres immobilisations corporelles	715550	563925	151625	202570
Immobilisations en cours	804872		804872	1867697
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	290
TOTAL (I)	35082277	28147994	6934283	8478173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59345		59345	63009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	3514972	35491	3479480	2697447
Autres créances	455612		455612	777501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1100		1100	19144
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4031028	35491	3995537	3559601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39113305	28183485	10929820	12037774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1657113		1657113	
Report à nouveau	640402		592712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	537891		652690	
Subventions d’investissement	27935		33841	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2907340		2980355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges	2977062		2612149	
TOTAL (III)	2977062		2642149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1731052		2760955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1327	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1893278		1756851	
Dettes fiscales et sociales	1314922		1780233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12320		3765	
Autres dettes	15271		29415	
Produits constatés d’avance (2)	78322		82722	
TOTAL (IV)	5045417		6415269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10929820		12037774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	425586		425586	468595
Production vendue biens				
Production vendue services	12614437		12614437	12442137
Chiffres d’affaires nets	13040023		13040023	12910732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			501755	1004584
Autres produits			621730	619402
Total des produits d’exploitation (I)			14163508	14534718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			238106	344010
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			473393	474372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3665	-38643
Autres achats et charges externes			4547677	4528108
Impôts, taxes et versements assimilés			2965301	3329603
Salaires et traitements			956748	860471
Charges sociales			451844	379221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2058494	2444118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15740	21366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			789219	739049
Autres charges			567076	573937
Total des charges d’exploitation (II) 			13067263	13655611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1096246	879107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24341	5317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24341	5317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24297	-5194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1071949	873913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	435		17133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7408		5906	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7843		23039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-99			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168015		23039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84566		30158	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	281477		214103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14171395		14557879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13633504		13905189	
BENEFICE OU PERTE	537891		652690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3488		
Total Immobilisations corporelles		34569503		5940059
Total Immobilisations financières		290		
Total Général		34573281		5940059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249		3239
Virement postes immobilisations corporelles en cours		804872		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5425304	5509	35078748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				290
Total Général		5425553	5509	35082277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3488		249	3239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26091620	2058494	5359	28144755
AMORTISSEMENTS Total Général	26095108	2058494	5608	28147994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				119591
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2857471
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2642149	789219	454306	2977062
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66012	15740	46260	35491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66012	15740	46260	35491
TOTAL GENERAL	2708161	804959	500566	3012554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		804959	500566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2096			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	298			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	440984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7041			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3970873	3939493	31380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253	253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4578	4578		
Fournisseurs et comptes rattachés	1893278	1874004	19273	
Personnel et comptes rattachés	218545	218545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178884	178884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	614515	614515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302978	302978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12320	12320		
Groupe et associés	1726474	1726474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15271	15271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78322	78322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5045417	5026144	19273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30		33