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BILAN SOCIETE DE PROPRETE ET D'ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE 2016 Siren 422042176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3488	3488		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1988362	1732438	255924	299336
Constructions	15262952	11976153	3286799	3778263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14752162	11887270	2864892	2815874
Autres immobilisations corporelles	698329	495759	202570	147355
Immobilisations en cours	1867697		1867697	1640296
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	290
TOTAL (I)	34573281	26095108	8478173	8681414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63009		63009	32169
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	52500
Clients et comptes rattachés	2763459	66012	2697447	2600324
Autres créances	777501		777501	790166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19144		19144	4914
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3625613	66012	3559601	3480073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38198893	26161120	12037774	12161487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1657113		1657113	
Report à nouveau	592712		1049996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	652690		1192716	
Subventions d’investissement	33841		39747	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2980355		3983571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	2612149		2869165	
TOTAL (III)	2642149		2899165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2760955		1339988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1327		810	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1756851		2491031	
Dettes fiscales et sociales	1780233		1307204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3765		3765	
Autres dettes	29415		102956	
Produits constatés d’avance (2)	82722		32997	
TOTAL (IV)	6415269		5278751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12037774		12161487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	468595		468595	524464
Production vendue biens				
Production vendue services	12442137		12442137	12929405
Chiffres d’affaires nets	12910732		12910732	13453869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1004584	1098130
Autres produits			619402	599635
Total des produits d’exploitation (I)			14534718	15151633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			344010	278721
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			474372	523911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38643	-3687
Autres achats et charges externes			4528108	5011836
Impôts, taxes et versements assimilés			3329603	2843727
Salaires et traitements			860471	878874
Charges sociales			379221	383687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2444118	2237831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21366	20228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			739049	691402
Autres charges			573937	562981
Total des charges d’exploitation (II) 			13655611	13429512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			879107	1722121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	1722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	1722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5317	18811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5317	18811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5194	-17089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			873913	1705032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17133			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5906		57406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23039		57406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23039		44840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30158		65009	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214103		492148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14557879		15210761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13905189		14018045	
BENEFICE OU PERTE	652690		1192716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3488		
Total Immobilisations corporelles		32328626		4152703
Total Immobilisations financières		290		
Total Général		32332404		4152703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1911826		34569503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				290
Total Général		1911826		34573281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3488			3488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23647502	2444118		26091620
AMORTISSEMENTS Total Général	23650990	2444118		26095108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				109860
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2502289
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2899165	739049	996065	2642149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49641	21366	4995	66012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49641	21366	4995	66012
TOTAL GENERAL	2948806	760415	1001060	2708161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		760415	1001060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290	290		
Clients douteux ou litigieux	35083			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	526			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	474456			
Autres impôts, taxes versements assimilés	50241			
Divers				
Groupe et associés	204852			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2775803			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3541249	3470216	71033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7542	7542		
Fournisseurs et comptes rattachés	1756851	1746006	10846	
Personnel et comptes rattachés	155276	155276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172083	172083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	470895	470895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	981980	981980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3765	3765		
Groupe et associés	2753413	2753413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29415	29415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82722	82722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6413942	6403097	10846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33