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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL DE LA PLACE DES HALLES ANGOULEME 2018 Siren 422037218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3935	3935		
Fonds commercial	18294	5488	12806	14635
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	477665	145043	332622	368963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1146905	770287	376617	348916
Autres immobilisations corporelles	457971	368258	89714	89634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4329		4329	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	4114		4114	4114
TOTAL (I)	2113235	1293011	820224	826285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42793		42793	39191
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Clients et comptes rattachés	78597	1564	77033	94434
Autres créances	330984		330984	439805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103185		103185	78311
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	555559	1564	553995	652941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2668794	1294575	1374219	1479226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96246		79127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259074		217119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399320		340246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313910		502468	
Emprunts et dettes financières divers (4)			103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157693		149717	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169797		155584	
Dettes fiscales et sociales	312764		311188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7125		6714	
Produits constatés d’avance (2)	13610		13206	
TOTAL (IV)	974899		1138980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1374219		1479226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2560		2560	2615
Production vendue biens				
Production vendue services	3718080		3718080	3537239
Chiffres d’affaires nets	3720641		3720641	3539853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24637	23692
Total des produits d’exploitation (I)			3745277	3563545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			439224	402438
Variation de stock (marchandises)			-3602	-1601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1233217	1139916
Impôts, taxes et versements assimilés			167338	168570
Salaires et traitements			874522	888153
Charges sociales			334510	333527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161662	145769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1564	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254753	241567
Total des charges d’exploitation (II) 			3463188	3318340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282090	245205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2860	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2860	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3467	3341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3467	3341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-607	-3341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281482	241864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22680		17090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	875			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23555		17090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10893			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11354		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12201		-2910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34610		21835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3771693		3580635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3512619		3363516	
BENEFICE OU PERTE	259074		217119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22229		
Total Immobilisations corporelles		2015168		166955
Total Immobilisations financières		4137		
Total Général		2041534		166955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95254	2086869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4137
Total Général			95254	2113235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7594	1829		9423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1207655	159832	83900	1283588
AMORTISSEMENTS Total Général	1215249	161662	83900	1293011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1564	1564		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1564	1564		
TOTAL GENERAL	1564	1564		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1564		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4114		4114	
Clients douteux ou litigieux	1721	1721		
Autres créances clients	76876	76876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144802	144802		
T. V. A.	25201	25201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	160344	160344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	638	638		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	413695	409581	4114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14856	14856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299054	156478	142576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169797	169797		
Personnel et comptes rattachés	102593	102593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186785	186785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23387	23387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164818	164818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13610	13610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	974899	832323	142576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel