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BILAN SAS DU BAILLY 2021 Siren 422076547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4263080	2084513	2178567	2262474
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23265015	586382	22678632	21123721
Constructions	89061402	56521920	32539481	37307607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459585	332524	127060	164002
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	63277		63277	53207
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21257379	12807521	8449858	9405018
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14417		14417	14418
TOTAL (I)	138384158	72332862	66051295	70330447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9579141		9579141	7823750
Autres créances	7379248	1532134	5847114	6751279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274592		274592	32181
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17232983	1532134	15700848	14607211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155617141	73864997	81752144	84937658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8739710		8739710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12281275		16616147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	348354		348354	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2570700			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-698233		-2570700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2245		2245	
TOTAL (I)	18102651		23135756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6004950		6004800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49964115		50601648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393794		336959	
Dettes fiscales et sociales	1366651		759743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5919981		4098750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63649493		61801901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81752144		84937658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63649493			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6795924	5282867
Chiffres d’affaires nets			6795924	5282867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1935338	2351258
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			8731265	7634127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1107227	973502
Impôts, taxes et versements assimilés			500664	482600
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4287003	5060495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1217350	1945720
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			7112251	8462320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1619014	-828192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153977	241227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12509011	11360878
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12662989	11602105
Dotations financières sur amortissements et provisions			14339655	12509011
Intérêts et charges assimilées			640581	794298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14980237	13303310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2317248	-1701204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-698233	-2529396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10381		63321	
Total des produits exceptionnels (VII)	10381		63470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10381		63321	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10381		104774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-41303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21404636		19299704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22102870		21870405	
BENEFICE OU PERTE	-698233		-2570700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4263081		
Total Immobilisations corporelles		112604256		368203
Total Immobilisations financières		21271797		
Total Général		138139134		368203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4263081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29034	94145	112849281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21271797
Total Général		29034	94145	138384159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000607	883235	799328	2084514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52009998	21411301	17197822	56223477
AMORTISSEMENTS Total Général	54010605	22294536	17997150	58307991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2245
Total Provisions réglementées	2245			2245
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1945721	1232924	1961293	1217351
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12807521
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	656651	1532134	656651	1532134
Total Provisions pour dépréciation	14454732	15572579	14470305	15557006
TOTAL GENERAL	14456978	15572579	14470305	15559251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1217351	1935339	
                                             - Financières		14339655	12509012	
                                            - Exceptionnelles		10382	10382	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14418		14418	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9579142	9579142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	622590	622590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6673714	6673714		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82944	82944		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16972808	16958390	14418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6004950	4950	6000000	
Emprunts et dettes financières divers	29770886	422810		29348076
Fournisseurs et comptes rattachés	393795	393795		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1356252	1356252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10399	10399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20193229	20193229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5919982	5919982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63649493	28301417	6000000	29348076
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel