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BILAN SAS DU BAILLY 2020 Siren 422076547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4263081	2000607	2262474	2599610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23265015	2141294	21123721	20778963
Constructions	88829470	51521863	37307607	41614623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456564	292563	164002	204624
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	53207		53207	51676
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21257380	11852361	9405018	10626781
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14418		14418	14418
TOTAL (I)	138139134	67808687	70330447	75890694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7823751		7823751	754039
Autres créances	7433529	656651	6776878	5929149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32181		32181	4787
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15289461	656651	14632810	6687974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153428595	68465338	84963258	82578669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8739710		5941585	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16616147		1616147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			14785552	
Réserve légale (1)	348355		348355	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			631836	
Report à nouveau			-16371943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2570701		2065184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2245		2245	
TOTAL (I)	23135757		9018962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6000000		5000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50606449		68012977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336960		341835	
Dettes fiscales et sociales	785343		203720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4098750		1174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61827501		73559707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84963258		82578669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50606449			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5282867		5282867	8382068
Chiffres d’affaires nets	5282867		5282867	8382068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2351258	3525089
Autres produits			3	39
Total des produits d’exploitation (I)			7634128	11907196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			973502	759919
Impôts, taxes et versements assimilés			482600	507431
Salaires et traitements				
Charges sociales				2750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5060496	5839244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1945721	2414579
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	23260
Total des charges d’exploitation (II) 			8462320	9547184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-828192	2360012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			241227	567138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11360878	11458008
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11602106	12025145
Dotations financières sur amortissements et provisions			12509012	11360878
Intérêts et charges assimilées			794298	939518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13303310	12300396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1701205	-275250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2529397	2084762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150		4953	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17064	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63321		63629	
Total des produits exceptionnels (VII)	63471		85645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20522		517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20932		41077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63321		63629	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104775		105223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41304		-19577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19299705		24017987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21870405		21952802	
BENEFICE OU PERTE	-2570701		2065184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4263081		
Total Immobilisations corporelles		112308738		376191
Total Immobilisations financières		21271797		
Total Général		137843616		376191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4263081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38786	41887	112604256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21271797
Total Général		38786	41887	138139134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1663471	337136		2000607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47244273	4786680	20955	52009998
AMORTISSEMENTS Total Général	48907744	5123816	20955	54010605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2245			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13775458	14454732	13775457	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13777703	14454732	13775457	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1945720	2414579	
                                             - Financières		12509012	11360879	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14418		14418	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7823751	7823751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	511937	511937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25599	25599		
Groupe et associés	6840898	6840898		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55095	55095		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15271698	15257280	14418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6000000		6000000	
Emprunts et dettes financières divers	29302481	626560		28675921
Fournisseurs et comptes rattachés	336960	336960		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	785343	785343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21303968	21303968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4098750	4098750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61827501	27151580	6000000	28675921
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel