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BILAN SAS DU BAILLY 2019 Siren 422076547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4263081	1663471	2599610	2980137
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23269427	2490465	20778963	20273563
Constructions	88541940	46927317	41614623	45820565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445694	241070	204624	220139
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	51676		51676	206580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21257380	10630599	10626781	10436252
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14418		14418	14418
TOTAL (I)	137843616	61952922	75890694	79951654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	754039		754039	529304
Autres créances	6659428	730280	5929149	5806661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4787		4787	385204
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7418254	730280	6687974	6721169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145261870	62683202	82578669	86672824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5941585		5941585	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1616147		7326147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	14785552		15417388	
Réserve légale (1)	348355		348355	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	631836			
Report à nouveau	-16371943		-18543839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2065184		2171896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2245		2245	
TOTAL (I)	9018962		12663777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12884	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000000		5000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68012977		68368432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341835		338999	
Dettes fiscales et sociales	203720		273032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1174			
Produits constatés d’avance (2)			15699	
TOTAL (IV)	73559707		73996163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82578669		86672824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23792374		24894821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8382068		8382068	8401543
Chiffres d’affaires nets	8382068		8382068	8401543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3525089	5916661
Autres produits			39	5
Total des produits d’exploitation (I)			11907196	14318208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			759919	712915
Impôts, taxes et versements assimilés			507431	506661
Salaires et traitements				
Charges sociales			2750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5839244	6132901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2414579	3588718
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23260	1
Total des charges d’exploitation (II) 			9547184	10941196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2360012	3377012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			567138	262197
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11458008	11064176
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12025145	11326373
Dotations financières sur amortissements et provisions			11360878	11458008
Intérêts et charges assimilées			939518	1007953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12300396	12465960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-275250	-1139587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2084762	2237425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4953		6523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17064			
Reprises sur provisions et transferts de charges	63629		82051	
Total des produits exceptionnels (VII)	85645		88573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	517		38220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41077		33832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63629		82051	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105223		154102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19577		-65529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24017987		25733155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21952802		23561258	
BENEFICE OU PERTE	2065184		2171896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4263081		
Total Immobilisations corporelles		111892993		737787
Total Immobilisations financières		21271797		
Total Général		137427871		737787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4263081
Virement postes immobilisations corporelles en cours		51676		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		254788	67254	112308738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21271797
Total Général		254788	67254	137843616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1282944	380527		1663471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41783427	5522346	61500	47244273
AMORTISSEMENTS Total Général	43066371	5902873	61500	48907744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2245
Total Provisions réglementées	2245			2245
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12884		12884	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3588718	2414579	3588717	2414579
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10630599
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	636880	730280	636880	730280
Total Provisions pour dépréciation	15046725	13775457	15046725	13775458
TOTAL GENERAL	15061854	13775457	15059609	13777703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2414579	3588717	
                                             - Financières		11360878	11458008	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14418		14418	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	754039	754039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20500	20500		
T. V. A.	64611	64611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6509357	6509357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64960	64960		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7427885	7413467	14418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000		5000000	
Emprunts et dettes financières divers	45511155	743822		44767333
Fournisseurs et comptes rattachés	341835	341835		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195740	195740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7981	7981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22501823	22501823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1174	1174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73559707	23792374	5000000	44767333
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel