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BILAN SAS DU BAILLY 2018 Siren 422076547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4263081	1282944	2980137	3435633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23317635	3044072	20273563	17100067
Constructions	87965848	42145283	45820565	51901772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402929	182790	220139	243420
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	206580		206580	82012
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21257380	10821128	10436252	10163533
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14418		14418	13754
TOTAL (I)	137427871	57476217	79951654	82940190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	529304		529304	2379006
Autres créances	6443541	636880	5806661	4590034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385204		385204	142662
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7358049	636880	6721169	7111703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144785920	58113096	86672824	90051893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5941585		5941585	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7326147		14326147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	15417388		15417388	
Réserve légale (1)	348355		148129	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			200226	
Report à nouveau	-18543839		-20423967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2171896		1880128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2245		2245	
TOTAL (I)	12663777		17491881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12884		12884	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12884		12884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000000		5004873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68368432		66577904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338999		242519	
Dettes fiscales et sociales	273032		721832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	15699			
TOTAL (IV)	73996163		72547128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86672824		90051893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24894821		24193051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8401543		8401543	8274468
Chiffres d’affaires nets	8401543		8401543	8274468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5916661	7501333
Autres produits			5	18317
Total des produits d’exploitation (I)			14318208	15794118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			712915	771344
Impôts, taxes et versements assimilés			506661	507057
Salaires et traitements				
Charges sociales				1140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6132901	6102063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3588718	6020724
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	28
Total des charges d’exploitation (II) 			10941196	13402357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3377012	2391762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			262197	255815
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11064176	11473944
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11326373	11729759
Dotations financières sur amortissements et provisions			11458008	11064176
Intérêts et charges assimilées			1007953	1101992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12465960	12166168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1139587	-436409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2237425	1955353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6523			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			141967	
Reprises sur provisions et transferts de charges	82051		82424	
Total des produits exceptionnels (VII)	88573		224391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38220		75225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33832		141967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82051		82424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154102		299616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65529		-75225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25733155		27748268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23561258		25868140	
BENEFICE OU PERTE	2171896		1880128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4263081		
Total Immobilisations corporelles		111372297		622343
Total Immobilisations financières		20635133		636000
Total Général		136270511		1258343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4263081
Virement postes immobilisations corporelles en cours		82012		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		100625	1023	111892993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-664		21271797
Total Général		99961	1022	137427871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	827448	455496		1282944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36024303	5758794	-331	41783428
AMORTISSEMENTS Total Général	36851750	6214290	-331	43066371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2245
Total Provisions réglementées	2245			2245
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12884
Total Provisions pour risques et charges	12884			12884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6020724	3588718	6020724	3588718
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10821128
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	606329	636880	606329	636880
Total Provisions pour dépréciation	17084900	15046726	17084900	15046725
TOTAL GENERAL	17100029	15046726	17084900	15061854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3588718	6020724	
                                             - Financières		11458008	11064176	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14418	14418		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	529304	529304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23250	23250		
T. V. A.	71335	71335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6295992	6295992		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52964	52964		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6987262	6987262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44922929	821587		
Fournisseurs et comptes rattachés	338999	338999		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266221	266221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6811	6811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23445503	23445503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15699	15699		
TOTAL – ETAT DES DETTES	68996163	24894821		44101342
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel