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BILAN SAS DU BAILLY 2017 Siren 422076547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4263081	827448	3435633	3816885
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23317635	6217568	17100067	18137382
Constructions	87597791	35696019	51901772	53572098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374859	131439	243420	434784
Autres immobilisations corporelles				57245
Immobilisations en cours	82012		82012	27719
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20621380	10457847	10163533	9880629
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13754		13754	13806
TOTAL (I)	136270511	53330321	82940190	85940548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2379006		2379006	4667473
Autres créances	5196363	606329	4590034	3636525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142662		142662	330142
Charges constatées d’avance				1810
TOTAL (II)	7718032	606329	7111703	8635950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	143988543	53936650	90051893	94576498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5941585		5941585	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14326147		21126147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	15417388		15417388	
Réserve légale (1)	148129		148129	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200226		200226	
Report à nouveau	-20423967		-22225202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1880128		1801235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2245		2245	
TOTAL (I)	17491881		22411753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12884		43188	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12884		43188	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000109			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66582668		68062314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242519		415410	
Dettes fiscales et sociales	721832		3184965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			458868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72547128		72121557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90051893		94576498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22792778		28611252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8274468		8274468	8314879
Chiffres d’affaires nets	8274468		8274468	8314879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7501333	8045724
Autres produits			18317	-21203
Total des produits d’exploitation (I)			15794118	16339400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				7392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6719
Autres achats et charges externes			771344	536136
Impôts, taxes et versements assimilés			507057	492520
Salaires et traitements				
Charges sociales			1140	606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6102063	5884652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6020724	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7528039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	111494
Total des charges d’exploitation (II) 			13402357	14567558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2391762	1771842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			255815	146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11473944	12847871
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11729759	12848017
Dotations financières sur amortissements et provisions			11064176	11473944
Intérêts et charges assimilées			1101992	1292969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12166168	12766913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-436409	81104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1955353	1852946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141967			
Reprises sur provisions et transferts de charges	82424		342671	
Total des produits exceptionnels (VII)	224391		342671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75225		93378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141967			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82424		301004	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299616		394382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75225		-51710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27748268		29530088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25868140		27728853	
BENEFICE OU PERTE	1880128		1801235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4263081		
Total Immobilisations corporelles		109978336		3138717
Total Immobilisations financières		20636839		
Total Général		134878255		3138717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4263081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1602789	141966	111372297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1705		20635133
Total Général		1604494	141967	136270511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	446196	381252		827448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30221067	5803235		36024302
AMORTISSEMENTS Total Général	30667263	6184487		36851750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2245
Total Provisions réglementées	2245			2245
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12884
Total Provisions pour risques et charges	43188		30304	12884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	7528039	6020724	7528039	6020724
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10457847
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	731540	606329	731540	606329
Total Provisions pour dépréciation	19001983	17084900	19001983	17084900
TOTAL GENERAL	19047416	17084900	19032287	17100029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6020724	7528039	
                                             - Financières		11064176	11473944	
                                            - Exceptionnelles			30304	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13754			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2379006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111167			
T. V. A.	20908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6323			
Groupe et associés	4933849			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124117			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7589123	7575369	13754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5004764	4764	5000000	
Emprunts et dettes financières divers	44276802	922725		
Fournisseurs et comptes rattachés	242519	242519		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	370474	370474		
T.V.A.	351358	351358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22301103	22301103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72547128	24193052	5000000	43354077
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel