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BILAN SAS DU BAILLY 2016 Siren 422076547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4263081	446196	3816885	1306338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23353171	5215789	18137382	20973996
Constructions	85983597	32411498	53572098	47533790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	493527	58742	434784	153667
Autres immobilisations corporelles	120322	63077	57245	73523
Immobilisations en cours	27719		27719	565003
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20623033	10742404	9880629	15381249
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13806		13806	13754
TOTAL (I)	134878255	48937707	85940548	86001321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4667473		4667473	3023850
Autres créances	4368065	731540	3636525	6040653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330142		330142	1144343
Charges constatées d’avance	1810		1810	556
TOTAL (II)	9367490	731540	8635950	10209401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144245744	49669247	94576498	96210722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5941585		5941585	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21126147		26176147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	15417388		15417388	
Réserve légale (1)	148129		148129	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200226		200226	
Report à nouveau	-22225202		-13719325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1801235		-8505877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2245		2245	
TOTAL (I)	22411753		25660518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43188		66226	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43188		66226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68062314		65010404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415410		1234116	
Dettes fiscales et sociales	3184965		3981883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21658	
Autres dettes	458868		235916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72121557		70483978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94576498		96210722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28195845		27532044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			8314879	7326767
Chiffres d’affaires nets			8314879	7326767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			685	1928999
Autres produits			-21203	-5362
Total des produits d’exploitation (I)			8294361	9250403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7392	176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6719	
Autres achats et charges externes			536136	143843
Impôts, taxes et versements assimilés			492520	441301
Salaires et traitements				
Charges sociales			606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5884652	3496443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7528039	7106238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111494	12918
Total des charges d’exploitation (II) 			14567558	11200918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6273197	-1950515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			146	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12847871	1335965
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12848017	1335965
Dotations financières sur amortissements et provisions			11473944	6369409
Intérêts et charges assimilées			1292969	1543798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12766913	7913207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81104	-6577242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6192094	-8527757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			74815	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8387711		82738	
Total des produits exceptionnels (VII)	8387711		157553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93378		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			74815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	301004		45857	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394382		135672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7993329		21880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29530088		10743921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27728853		19249798	
BENEFICE OU PERTE	1801235		-8505877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2765760		1497321
Total Immobilisations corporelles		96583928		13957512
Total Immobilisations financières		26356874		1363651
Total Général		125706562		16818484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4263081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		563104		109978336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7083686	20636839
Total Général		563104	7083687	134878255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		446196		446196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20397327	9823741	1	30221067
AMORTISSEMENTS Total Général	20397327	10269937	1	30667263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2245			2245
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66226		23039	43188
sur immobilisations – incorporelles	1459422		1459422	
sur immobilisations – corporelles	6886621	7528039	2097051	7528039
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				950000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18629		18629	
Autres provisions pour dépréciation	936000	731540	936000	
Total Provisions pour dépréciation	20262543	19001983	16422973	19001983
TOTAL GENERAL	20331014	19001983	16446012	19047416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7528039	8045039	
                                             - Financières		11473944	12847871	
                                            - Exceptionnelles			41668	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13806	13806		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4667473			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	132			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2750			
Impôts sur les bénéfices	122111			
T. V. A.	51069			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20711			
Groupe et associés	3643655			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	527636			
Charges constatées d’avance	1810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9051154	9051154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43555239			
Fournisseurs et comptes rattachés	415410	415410		
Personnel et comptes rattachés	2096	2096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10235	10235		
Impôts sur les bénéfices	2584009	2213535	370474	
T.V.A.	588626	588626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24507075	24507075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	458868	458868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72121557	28195844	370474	43555239
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel