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BILAN PGS NORMANDIE 2018 Siren 422079269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3792	2561	1231	
Fonds commercial	323500		323500	323500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33718	20589	13129	74570
Autres immobilisations corporelles	207368	119242	88126	99340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35607		35607	35607
TOTAL (I)	603985	142392	461593	533018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41028		41028	39503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104893		104893	123975
Avances et acomptes versés sur commandes				25458
Clients et comptes rattachés	657436		657436	666381
Autres créances	418001		418001	313710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94524		94524	243795
Charges constatées d’avance	17994		17994	25201
TOTAL (II)	1333877		1333877	1438023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1937861	142392	1795470	1971040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51784		51784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25012		16739	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	314710		157515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107284		165469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15055		14073	
TOTAL (I)	813845		705580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39826		81476	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712255		930833	
Dettes fiscales et sociales	186670		140365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6111		74400	
Autres dettes	36763		38386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	981624		1265460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1795470		1971040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1079374	5378	1084752	1387579
Production vendue biens				2796613
Production vendue services	3094340	8796	3103136	195772
Chiffres d’affaires nets	4173714	14174	4187888	4379964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1917	111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16502	35581
Autres produits			3	51
Total des produits d’exploitation (I)			4206310	4415708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1036603	1253162
Variation de stock (marchandises)			19196	-17780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1294279	1195220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1640	5288
Autres achats et charges externes			1029114	1083695
Impôts, taxes et versements assimilés			29929	22750
Salaires et traitements			475816	455746
Charges sociales			149463	146159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35356	21571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	23130
Total des charges d’exploitation (II) 			4068206	4188941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138104	226767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			965	121
Autres intérêts et produits assimilés				145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			965	266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1386	1550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1386	1550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-421	-1284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137683	225483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1700		34029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12075		1998	
Total des produits exceptionnels (VII)	141275		36027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000		36463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112496			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13057		5114	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145552		41577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4278		-5550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26121		54464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4348549		4452000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4241266		4286532	
BENEFICE OU PERTE	107284		165469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325839		1453
Total Immobilisations corporelles		299551		74974
Total Immobilisations financières		35607		
Total Général		660998		76427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133440	241085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35607
Total Général			133440	603985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2339	222		2561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125641	35134	20944	139831
AMORTISSEMENTS Total Général	127980	35356	20944	142392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15055
Total Provisions réglementées	14073	13057	12075	15055
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14073	13057	12075	15055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35607			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	657436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	880			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	901			
Impôts sur les bénéfices	3776			
T. V. A.	76329			
Autres impôts, taxes versements assimilés	36438			
Divers				
Groupe et associés	293392			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6286			
Charges constatées d’avance	17994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1129039	1093432	35607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39826	39826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	712255	712255		
Personnel et comptes rattachés	90202	90202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59777	59777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32543	32543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4148	4148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6111	6111		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36763	36763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981624	981624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel