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BILAN PGS NORMANDIE 2016 Siren 422079269
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2339 2339
Fonds commercial 323500 323500 323500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 27658 19069 8590 10342
Autres immobilisations corporelles 144326 88402 55923 69678
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 35607 35607 35607
TOTAL (I) 533430 109810 423620 439127
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 44145 44145 63525
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 106841 106841 84759
Avances et acomptes versés sur commandes 4026 4026 4838
Clients et comptes rattachés 856737 23114 833623 659968
Autres créances 146298 146298 158619
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 176169 176169 145023
Charges constatées d’avance 19245 19245 5806
TOTAL (II) 1353461 23114 1330347 1122539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1886891 132924 1753967 1561665
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 51784 51784
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8485 8448
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 685
Report à nouveau -28297
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 165084 29018
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 12204 12034
TOTAL (I) 538241 372988
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9546 278739
Emprunts et dettes financières divers (4) 37344 12427
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 989540 692482
Dettes fiscales et sociales 177070 199413
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2227 5617
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1215726 1188678
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1753967 1561665
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1640251 1640251 1265533
Production vendue biens
Production vendue services 2980584 3030 2983614 2881245
Chiffres d’affaires nets 4620835 3030 4623865 4146778
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24354 7684
Autres produits 36 19
Total des produits d’exploitation (I) 4648254 4154480
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1483382 1175387
Variation de stock (marchandises) -22082 2530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1200589 1332136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 19380 -36585
Autres achats et charges externes 1014246 918865
Impôts, taxes et versements assimilés 30265 27320
Salaires et traitements 501175 530118
Charges sociales 161418 160378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17022 17117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14391 43
Total des charges d’exploitation (II) 4420553 4127308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 227702 27172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 40 15
Autres intérêts et produits assimilés 4018 4353
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4058 4368
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1668 3223
Différences négatives de change 193
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1668 3416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2390 952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 230092 28124
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3046 47
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 700
Reprises sur provisions et transferts de charges 1454 1584
Total des produits exceptionnels (VII) 4500 2331
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 80
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 40
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1624 1624
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1744 1624
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2756 707
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 67764 -187
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4656812 4161179
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4491728 4132162
BENEFICE OU PERTE 165084 29018
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 325839
Total Immobilisations corporelles 170469 1515
Total Immobilisations financières 35607
Total Général 531915 1515
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 325839
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 171984
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 35607
Total Général 533430
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2339 2339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 90450 17022 107471
AMORTISSEMENTS Total Général 92789 17022 109810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 12204
Total Provisions réglementées 12034 1624 1454 12204
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 36370 768 14023 23114
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 36370 768 14023 23114
TOTAL GENERAL 48404 2391 15477 35318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 35607
Clients douteux ou litigieux 27645
Autres créances clients 829093
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1350
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 96384
Autres impôts, taxes versements assimilés 25241
Divers
Groupe et associés 755
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22568
Charges constatées d’avance 19245
TOTAL ETAT DES CREANCES 1057887 994635 63252
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9546 6737 2809
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 989540 989540
Personnel et comptes rattachés 86167 86167
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54047 54047
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 33453 33453
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3403 3403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 37344 37344
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2227 2227
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1215726 1212917 2809
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 20
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 20