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BILAN MAINTENANCE GENERALE COLLECTIVITES 2019 Siren 422071621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9130	8048	1082	2112
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23574	11796	11778	5917
Autres immobilisations corporelles	307662	90644	217018	124223
Immobilisations en cours	3945		3945	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11947		11947	11947
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10930		10930	10030
TOTAL (I)	367190	110489	256701	154230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250887	28359	222527	310980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	528045	10934	517111	653363
Autres créances	171737		171737	146091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27220		27220	340661
Charges constatées d’avance	16052		16052	6256
TOTAL (II)	993943	39294	954649	1457353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1361134	149783	1211350	1611583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139415		101167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47041		38248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241457		194415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151519		80301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143410		335272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435521		763180	
Dettes fiscales et sociales	142062		193486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52375		44925	
Produits constatés d’avance (2)	45002			
TOTAL (IV)	969893		1417168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1211350		1611583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969893		1417168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3076542		3076542	2765854
Production vendue biens				
Production vendue services	456667		456667	66426
Chiffres d’affaires nets	3533210		3533210	2832280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3939	9255
Autres produits			135	313
Total des produits d’exploitation (I)			3537284	2841849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2041506	1609749
Variation de stock (marchandises)			60093	-9766
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1766	2122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			617530	378657
Impôts, taxes et versements assimilés			16204	17592
Salaires et traitements			529340	504818
Charges sociales			141099	172552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34181	25654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31476	7046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			565	91
Total des charges d’exploitation (II) 			3473764	2708518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63520	133331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			251	81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251	81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9956	16593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9956	16593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9705	-16512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53814	116819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6673			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6673		22265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	426		90480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	765		5916	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1191		96396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5481		-74130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12255		4440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3544209		2864197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3497168		2825948	
BENEFICE OU PERTE	47041		38248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29558		42239	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8050		1080
Total Immobilisations corporelles		202735		135439
Total Immobilisations financières		21977		900
Total Général		232762		137419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2991	335183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22877
Total Général			2991	367191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5938	2110		8048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72594	32072	2225	102441
AMORTISSEMENTS Total Général	78532	34182	2225	110489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		28360		28360
Sur comptes clients	7818	3117		10935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7818	31477		39294
TOTAL GENERAL	7818	31477		39294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31477		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10930	10930		
Clients douteux ou litigieux	16823	16823		
Autres créances clients	511223	511223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	122	122		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4606	4606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16053	16053		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167010	167010		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	726766	726766		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151520	151520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19668	19668		
Fournisseurs et comptes rattachés	435521	435521		
Personnel et comptes rattachés	71169	71169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35550	35550		
Impôts sur les bénéfices	7815	7815		
T.V.A.	19746	19746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7783	7783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123743	123743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52376	52376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45003	45003		
TOTAL – ETAT DES DETTES	969893	969893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70144			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel