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BILAN MAINTENANCE GENERALE COLLECTIVITES 2017 Siren 422071621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8050	3571	4479	6763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10998	7162	3835	1156
Autres immobilisations corporelles	215581	67831	147750	25732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11932		11932	11932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16800		16800	10200
TOTAL (I)	263362	78565	184796	55784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301213		301213	255241
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	765735	770	764964	252938
Autres créances	150365		150365	94155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26824		26824	20554
Charges constatées d’avance	3173		3173	15779
TOTAL (II)	1247312	770	1246541	638670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1510674	79336	1431338	694454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87240		58097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13927		39142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156167		152240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159180		49012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254702		15552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590463		359824	
Dettes fiscales et sociales	167910		89419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102913		28404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1275170		542213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1431338		694454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1275170		542213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2154502	12517	2167019	2794732
Production vendue biens				
Production vendue services	140072	140	140212	115885
Chiffres d’affaires nets	2294575	12657	2307232	2910617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6954	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3084	62147
Autres produits			9	190
Total des produits d’exploitation (I)			2317282	2972954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1238220	1624977
Variation de stock (marchandises)			-45971	52877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-349	1013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			432991	500383
Impôts, taxes et versements assimilés			21655	24100
Salaires et traitements			539750	508800
Charges sociales			180718	179188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12365	8622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	29
Total des charges d’exploitation (II) 			2379448	2899992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62166	72961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9675	498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9675	498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9593	-340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71759	72621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4124		21824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4124		21824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85875		-21824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188		11654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2407363		2973112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2393436		2933969	
BENEFICE OU PERTE	13927		39142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65874		61607	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7970		80
Total Immobilisations corporelles		91882		134698
Total Immobilisations financières		22132		6600
Total Général		121985		141378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28732
Total Général				263362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1207	2364		3571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64993	10001		74994
AMORTISSEMENTS Total Général	66200	12365		78566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	771			771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	771			771
TOTAL GENERAL	771			771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16800	16800		
Clients douteux ou litigieux	925			
Autres créances clients	764811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37337			
T. V. A.	8102			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1107			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103820			
Charges constatées d’avance	3174			
TOTAL ETAT DES CREANCES	936074	936074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159181	159181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	254644	254644		
Fournisseurs et comptes rattachés	590463	590463		
Personnel et comptes rattachés	62392	62392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48984	48984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55616	55616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	918	918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59	59		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102914	102914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275171	1275171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	343223			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel