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BILAN MAINTENANCE GENERALE COLLECTIVITES 2016 Siren 422071621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7970	1207	6763	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7601	6444	1156	1373
Autres immobilisations corporelles	84281	58548	25732	19423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11932		11932	8932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200		10200	8200
TOTAL (I)	121984	66200	55784	37929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	255241		255241	247294
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253709	770	252938	359176
Autres créances	94155		94155	141295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20554		20554	20652
Charges constatées d’avance	15779		15779	12296
TOTAL (II)	639440	770	638670	780715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761425	66971	694454	818644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58097		9931	
Report à nouveau			17833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39142		34569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152240		113097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49012		34055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15552		15552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359824		497567	
Dettes fiscales et sociales	89419		149396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28404		4019	
Produits constatés d’avance (2)			4956	
TOTAL (IV)	542213		705546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	694454		818644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542213		705546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2747821	46910	2794732	2425257
Production vendue biens				
Production vendue services	114801	1084	115885	134747
Chiffres d’affaires nets	2862622	47994	2910617	2560005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62147	
Autres produits			190	368
Total des produits d’exploitation (I)			2972954	2560373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1624977	1548485
Variation de stock (marchandises)			52877	-62323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1013	119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500383	334535
Impôts, taxes et versements assimilés			24100	21370
Salaires et traitements			508800	470201
Charges sociales			179188	178490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8622	8760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	20487
Total des charges d’exploitation (II) 			2899992	2520898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72961	39475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			498	6589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			498	6589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-340	-6589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72621	32885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21824		670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21824		1017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21824		3266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11654		1582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2973112		2564657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2933969		2530087	
BENEFICE OU PERTE	39142		34569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		950		7020
Total Immobilisations corporelles		77425		14458
Total Immobilisations financières		17132		5000
Total Général		95507		26478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22132
Total Général				121985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	950	257		1207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56628	8366		64993
AMORTISSEMENTS Total Général	57578	8623		66200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60825		60825	
Sur comptes clients	771			771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61596		60825	771
TOTAL GENERAL	61596		60825	771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200	10200		
Clients douteux ou litigieux	925			
Autres créances clients	252785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1663			
Impôts sur les bénéfices	11945			
T. V. A.	2943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77604			
Charges constatées d’avance	15779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	373844	373844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49012	49012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359824	359824		
Personnel et comptes rattachés	25358	25358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37503	37503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24622	24622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1938	1938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15552	15552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28405	28405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	542214	542214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel