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BILAN LES COMPTOIRS DE LA TRANSACTION 2022 Siren 422062463
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 264248 264248
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 237696 198046
Installations techniques, matériel et outillage industriels 48526 52903
Autres immobilisations corporelles 43262 35889
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 20451
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22800 10800
TOTAL (I) 636982 561886
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 208172 177983
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 27040 22236
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24604 55503
Charges constatées d’avance 13122 3180
TOTAL (II) 272939 258903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 909921 820788
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 245507 245507
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2602 2452
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 37597 34730
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3935 3018
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 289642 285707
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 346256 278202
Emprunts et dettes financières divers (4) 122691 122435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 123372 101267
Dettes fiscales et sociales 27961 33177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 620279 535081
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 909921 820788
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 745036 788590
Production vendue biens
Production vendue services 1442
Chiffres d’affaires nets 745036 790032
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 6816 1801
Total des produits d’exploitation (I) 751852 795353
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 406927 418615
Variation de stock (marchandises) -30189 19824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1791 1467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 148983 128276
Impôts, taxes et versements assimilés 5251 5175
Salaires et traitements 129779 147178
Charges sociales 41344 37589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 37667 29109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 210 40
Total des charges d’exploitation (II) 741762 787273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10091 8080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5417 4529
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5417 4529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5417 -4529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4674 3551
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -45
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 694 533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 751852 795353
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 747918 792335
BENEFICE OU PERTE 3935 3018
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 264248
Total Immobilisations corporelles 455203 108037
Total Immobilisations financières 10800 12000
Total Général 730251 120037
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 264248
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7273 555967
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22800
Total Général 7273 843015
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 168365 37667 206032
AMORTISSEMENTS Total Général 168365 37667 206032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22800 22800
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1663 1663
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25377 25377
Charges constatées d’avance 13122 13122
TOTAL ETAT DES CREANCES 62962 40162 22800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 346256 115757 230499
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 123372 123372
Personnel et comptes rattachés 15420 15420
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9702 9702
Impôts sur les bénéfices 694 694
T.V.A. 532 532
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1614 1614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 122691 122691
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 620279 389780 230499
Emprunts souscrits en cours d’exercice 101586
Emprunts remboursés en cours d’exercice 38050
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 55575
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 24649
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 68759
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 148983
Taxe professionnelle 1597
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3654
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5251
Montant de la TVA. collectée 137935
Total TVA. déductible sur biens et services 100681
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel 6