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BILAN LES COMPTOIRS DE LA TRANSACTION 2021 Siren 422062463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	264248		264248	264248
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	284627	86581	198046	169942
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64030	11127	52903	31728
Autres immobilisations corporelles	106546	70657	35889	7372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5130
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10800		10800	10800
TOTAL (I)	730251	168365	561886	489220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177983		177983	197807
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22236		22236	9911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55503		55503	1592
Charges constatées d’avance	3180		3180	4219
TOTAL (II)	258903		258903	213529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989154	168365	820788	702750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	245507		245507	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2452		2404	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34730		33826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3018		952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285707		282689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278202		163790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122435		145251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101267		84649	
Dettes fiscales et sociales	33177		26371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535081		420061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	820788		702750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289769		319409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			39155	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	788590		788590	566109
Production vendue biens				
Production vendue services	1442		1442	
Chiffres d’affaires nets	790032		790032	566109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3520	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1801	710
Total des produits d’exploitation (I)			795353	566819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			418615	318834
Variation de stock (marchandises)			19824	-50060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1467	1740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128276	118507
Impôts, taxes et versements assimilés			5175	3835
Salaires et traitements			147178	121072
Charges sociales			37589	26212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29109	20730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			787273	560870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8080	5949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4529	4828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4529	4828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4529	-4828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3551	1120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	533		168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	795353		566819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792335		565867	
BENEFICE OU PERTE	3018		952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7428		7743	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264248		
Total Immobilisations corporelles		353429		106904
Total Immobilisations financières		10800		
Total Général		633877		106904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5400	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5130		
Total Immobilisations corporelles		5130		455203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10800
Total Général		5130	5400	730251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5400		5400	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139257	29109		168365
AMORTISSEMENTS Total Général	144657	29109	5400	168365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10800		10800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3509	3509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18727	18727		
Charges constatées d’avance	3180	3180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36216	25416	10800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278201	32890	245311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101267	101267		
Personnel et comptes rattachés	12458	12458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9501	9501		
Impôts sur les bénéfices	373	373		
T.V.A.	9183	9183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1663	1663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122435	122435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535080	289769	245311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	184732			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53162		53162	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11121		6278	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63994		59067	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128276		118507	
Taxe professionnelle	1866		1642	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3309		2193	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5175		3835	
Montant de la TVA. collectée	147619		103966	
Total TVA. déductible sur biens et services	99473		72117	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5