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BILAN ISOLVAR 2017 Siren 422064618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1296	1296		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8665	8365	300	524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2699994		2699994	2699994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2709954	9661	2700293	2700517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	629253		629253	533118
Autres créances	95780		95780	88752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20495		20495	15644
Charges constatées d’avance	827		827	808
TOTAL (II)	746356		746356	638322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3456310	9661	3446649	3338839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2254568		2379807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2156		44051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2318324		2485459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149		273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153068		239280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10464		5788	
Dettes fiscales et sociales	185272		121252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	779372		486787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1128326		853380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3446649		3338839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1128326		853380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	486735		486735	444265
Chiffres d’affaires nets	486735		486735	444265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4895	
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			491633	444266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44373	48283
Impôts, taxes et versements assimilés			5481	5385
Salaires et traitements			243780	237749
Charges sociales			145899	123908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224	147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49296	39097
Total des charges d’exploitation (II) 			489053	454569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2580	-10303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79	122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79	122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79	49878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2501	39574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	956		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	956		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-808		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-463		-4522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491781		494266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489625		450215	
BENEFICE OU PERTE	2156		44051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4895			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49289		39096	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1296		
Total Immobilisations corporelles		8665		
Total Immobilisations financières		2699994		
Total Général		2709954		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2699994
Total Général				2709954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1296			1296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8141	224		8365
AMORTISSEMENTS Total Général	9437	224		9661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	629253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33389			
T. V. A.	50947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	899			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10545			
Charges constatées d’avance	827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	725861	725861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10464	10464		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25114	25114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111909	111909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26749	26749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174568	174568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	779372	779372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1128326	1128326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19745		18002	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10822		9166	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13805		21115	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44373		48283	
Taxe professionnelle			267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5481		5118	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5481		5385	
Montant de la TVA. collectée	88600		105504	
Total TVA. déductible sur biens et services	3049		4389	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4