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BILAN ICAPE - INTERNATIONAL CONSULTING ACTIVITES FOR PRINTED CIRCUIT BOARDS AND ELECTRONICS 2021 Siren 422076141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87806	87806		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6667	6667		
Autres immobilisations corporelles	80762	61211	19551	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15290		15290	
TOTAL (I)	190526	155685	34841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3763223		3763223	
Avances et acomptes versés sur commandes	1572		1572	
Clients et comptes rattachés	13301132		13301132	
Autres créances	9450341		9450341	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6185460		6185460	
Charges constatées d’avance	60247		60247	
TOTAL (II)	32761978		32761978	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	250342		250342	
TOTAL GENERAL (0 à V)	33202847	155685	33047162	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	53000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1111804			
Report à nouveau	-617991			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1309175			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1861289			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250342			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250342			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4700492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	329390			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38099			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15824365			
Dettes fiscales et sociales	1162923			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8697472			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30752743			
(V)	182786			
TOTAL GENERAL (I à V)	33047162			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26646301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	492			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14346588	32675876	47022464	
Production vendue biens				
Production vendue services	694635	448795	1143430	
Chiffres d’affaires nets	15041224	33124671	48165895	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56531	
Autres produits			656583	
Total des produits d’exploitation (I)			48879010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39607466	
Variation de stock (marchandises)			-3755321	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4037238	
Impôts, taxes et versements assimilés			158240	
Salaires et traitements			1921336	
Charges sociales			894207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4357138	
Total des charges d’exploitation (II) 			47325997	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1553013	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			115338	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			470419	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			585757	
Dotations financières sur amortissements et provisions			250342	
Intérêts et charges assimilées			25039	
Différences négatives de change			265211	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			540593	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45164	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1598177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31286			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22434			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36010			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49523212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48214036			
BENEFICE OU PERTE	1309175			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56531			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3778601			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87807		
Total Immobilisations corporelles		70941		40271
Total Immobilisations financières		15279		12
Total Général		174026		40282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23782	87430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15290
Total Général			23782	190527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87807			87807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52952	16275	1348	67879
AMORTISSEMENTS Total Général	140758	16275	1348	155685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				250343
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		250343		250343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		250343		250343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		250343		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15290		15290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13301132	13301132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9450341	9450341		
Charges constatées d’avance	60247	60247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22827011	22811721	15290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	492	492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4700000	631657	4068343	
Emprunts et dettes financières divers	1378	1378		
Fournisseurs et comptes rattachés	15824366	15824366		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1162924	1162924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9025485	9025485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30714644	26646301	4068343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel