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BILAN ICAPE - INTERNATIONAL CONSULTING ACTIVITES FOR PRINTED CIRCUIT BOARDS AND ELECTRONICS 2018 Siren 422076141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87806	87806		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6667	2507	4160	
Autres immobilisations corporelles	107294	78154	29140	
Immobilisations en cours	14442		14442	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15143		15143	
TOTAL (I)	231354	168467	62886	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9638		9638	
Clients et comptes rattachés	8163006	94634	8068372	
Autres créances	2353398		2353398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3867954		3867954	
Charges constatées d’avance	1819		1819	
TOTAL (II)	14395817	94634	14301183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14627172	263101	14364070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220048			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1399571			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1677921			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	941404			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	145418			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10848500			
Dettes fiscales et sociales	534650			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169828			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12639802			
(V)	46346			
TOTAL GENERAL (I à V)	14364070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12494384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8604409	33817868	42422277	
Production vendue biens				
Production vendue services	1156728		1156728	
Chiffres d’affaires nets	9761137	33817868	43579005	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7998	
Autres produits			678559	
Total des produits d’exploitation (I)			44265563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32033150	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15584	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4173874	
Impôts, taxes et versements assimilés			144991	
Salaires et traitements			1664824	
Charges sociales			865878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3325530	
Total des charges d’exploitation (II) 			42247881	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2017682	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			871	
Autres intérêts et produits assimilés			5517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			351865	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358254	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110673	
Différences négatives de change			250398	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			361071	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2014865	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	644			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11664			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	604273			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44624462			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43224890			
BENEFICE OU PERTE	1399571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7998			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2617401			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1057		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92857		
Total Immobilisations corporelles		225428		23832
Total Immobilisations financières		15074		69
Total Général		334417		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1057	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5050	87807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120856	128405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15143
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1057		1057	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92857		5050	87807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168215	24046	111599	80661
AMORTISSEMENTS Total Général	262129	24046	117707	168468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15143		15143	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8163007	8163007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2353399	2353399		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1819	1819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10533368	10518225	15143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10848500	10848500		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	534651	534651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1111233	1111233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12494384	12494384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel