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BILAN ICAPE - INTERNATIONAL CONSULTING ACTIVITES FOR PRINTED CIRCUIT BOARDS AND ELECTRONICS 2017 Siren 422076141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1057	1057		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92856	92856		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4397	1573	2823	
Autres immobilisations corporelles	212299	166640	45658	
Immobilisations en cours	8732		8732	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15074		15074	
TOTAL (I)	334416	262128	72288	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14869		14869	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5385188	94634	5290554	
Autres créances	1332545		1332545	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4223147		4223147	
Charges constatées d’avance	18201		18201	
TOTAL (II)	10973951	94634	10879317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11308368	356762	10951605	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1423			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1018624			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1078349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	857			
Emprunts et dettes financières divers (4)	652801			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8474816			
Dettes fiscales et sociales	571591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42015			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9742081			
(V)	131175			
TOTAL GENERAL (I à V)	10951605			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9742081			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	857			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14780139	26527260	41307399	
Production vendue biens				
Production vendue services	296741	821064	1117805	
Chiffres d’affaires nets	15076881	27348324	42425205	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14001	
Autres produits			993947	
Total des produits d’exploitation (I)			43433154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31696079	
Variation de stock (marchandises)			14865	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4234256	
Impôts, taxes et versements assimilés			151131	
Salaires et traitements			1491414	
Charges sociales			784744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2608390	
Total des charges d’exploitation (II) 			41030072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2403082	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12115	
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52464	
Différences positives de change			96955	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161542	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32751	
Différences négatives de change			961135	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			993886	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-832343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1570738	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2103			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6104			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6780			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5822			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	557936			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43607299			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42588674			
BENEFICE OU PERTE	1018624			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14001			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2199869			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1057		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92857		
Total Immobilisations corporelles		263382		36076
Total Immobilisations financières		15061		13
Total Général		372357		36089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1057
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74030	225428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15074
Total Général			74030	334417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1057			1057
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92857			92857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203549	32590	67925	168215
AMORTISSEMENTS Total Général	297463	32590	67925	262129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52464		52464	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52464		52464	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			52464	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15074		15074	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5385189	5385189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1332546	1332546		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18201	18201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6751010	6735936	15074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	858	858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8474816	8474816		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	571591	571591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	694816	694816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9742081	9742081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel