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BILAN ICAPE - INTERNATIONAL CONSULTING ACTIVITES FOR PRINTED CIRCUIT BOARDS AND ELECTRONICS 2016 Siren 422076141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1057	1057		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92856	92856		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4397	694	3702	
Autres immobilisations corporelles	258985	202854	56130	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15061		15061	
TOTAL (I)	372357	297462	74894	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29734		29734	
Avances et acomptes versés sur commandes	710		710	
Clients et comptes rattachés	4202876	94634	4108242	
Autres créances	1349892		1349892	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5657766		5657766	
Charges constatées d’avance	2548		2548	
TOTAL (II)	11243527	94634	11148893	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	52464		52464	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11668349	392097	11276252	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1601013			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	884410			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2543724			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52464			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52464			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1109			
Emprunts et dettes financières divers (4)	285237			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231823			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7729553			
Dettes fiscales et sociales	431282			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1056			
TOTAL (IV)	8680063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11276252			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8448239			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1109			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13605146	20666523	34271670	
Production vendue biens				
Production vendue services	195738	577530	773269	
Chiffres d’affaires nets	13800884	21244054	35044939	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16067	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			35061055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26382499	
Variation de stock (marchandises)			-29734	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13316	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3437506	
Impôts, taxes et versements assimilés			156649	
Salaires et traitements			1322023	
Charges sociales			691144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12224	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1786979	
Total des charges d’exploitation (II) 			33819755	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1241299	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100	
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			927586	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			927749	
Dotations financières sur amortissements et provisions			52464	
Intérêts et charges assimilées			31364	
Différences négatives de change			766247	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			850075	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77673	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1318973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5871			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3845			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4271			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15588			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5871			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	428692			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35998521			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35114111			
BENEFICE OU PERTE	884410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1780304			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1057		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92857		
Total Immobilisations corporelles		480117		
Total Immobilisations financières		16266		
Total Général		590298		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1057
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				263382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15061
Total Général				372357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1057			1057
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92857			92857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396551	47145	240147	203549
AMORTISSEMENTS Total Général	490465	47145	240147	297463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				52464
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		52464		52464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		52464		52464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52464		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15061			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5570378	5555317	15061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1110	1110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7729553	7729553		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285238	285238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1056	1056		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8448240	8448240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel