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BILAN HOLDING CLISSON PARTICIPATIONS 2018 Siren 422068700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1021054	989101	31953	38711
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12563		12563	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57805	57805		1130
Autres immobilisations corporelles	95679	81726	13953	14758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5043022	17000	5026022	5037722
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16120		16120	16120
Prêts	210000		210000	210000
Autres immobilisations financières	2325		2325	2325
TOTAL (I)	6458568	1145632	5312936	5320767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Clients et comptes rattachés	452513		452513	457420
Autres créances	5789541		5789541	4928130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	2500000
Disponibilités	32954		32954	78345
Charges constatées d’avance	49235		49235	47198
TOTAL (II)	8324243		8324243	8011693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14782811	1145632	13637179	13332460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	494080		494080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	49408		49408	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9146493		8206055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1450741		1449958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6071		17741	
TOTAL (I)	11146794		10217242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1542		103007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2150693		2666428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90045		85774	
Dettes fiscales et sociales	248105		260008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2490385		3115217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13637179		13332460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				49800
Production vendue biens				
Production vendue services	1833752		1833752	1830861
Chiffres d’affaires nets	1833752		1833752	1880661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8919	3450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46033	
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			1888711	1884115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				49800
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336111	275300
Impôts, taxes et versements assimilés			17714	14501
Salaires et traitements			641749	637624
Charges sociales			333769	336678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30490	50281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47459	1293
Total des charges d’exploitation (II) 			1407292	1366706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481419	517409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1384372	1353779
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2284	2459
Autres intérêts et produits assimilés			82133	70664
Reprises sur provisions et transferts de charges			7032	8700
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21908	21859
Total des produits financiers (V)			1497728	1457461
Dotations financières sur amortissements et provisions			11700	
Intérêts et charges assimilées			39541	39330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51241	39330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1446487	1418131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1927906	1935540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11670		186349	
Total des produits exceptionnels (VII)	11670		188349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			159003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7032		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9129	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7032		178132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4638		10217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34211		38043	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	447592		457755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3398110		3529925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1947368		2079967	
BENEFICE OU PERTE	1450741		1449958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1003959		29658
Total Immobilisations corporelles		148782		4702
Total Immobilisations financières		5278500		
Total Général		6431241		34360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1033616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7032	5271468
Total Général			7032	6458568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	965248	23853		989101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132894	6637		139531
AMORTISSEMENTS Total Général	1098142	30490		1128632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6071
Total Provisions réglementées	17741		11670	6071
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1167		1167	
Autres provisions pour dépréciation	44866		44866	
Total Provisions pour dépréciation	58365	11700	53065	17000
TOTAL GENERAL	76107	11700	64735	23071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	210000		210000	
Autres immobilisations financières	2325		2325	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	452513	452513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	600	600		
Impôts sur les bénéfices	10039	10039		
T. V. A.	5398	5398		
Autres impôts, taxes versements assimilés	259	259		
Divers				
Groupe et associés	5756695	5756695		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16550	16550		
Charges constatées d’avance	49235	49235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6503613	6291288	212325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1542	1542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90045	90045		
Personnel et comptes rattachés	102918	102918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61306	61306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83881	83881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2150693	2150693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2490385	2490385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel